信诚至优混合A
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12.75%
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数据日期:2018-6-25
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-06-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.84% | 12.75% | -- | -- | -- | -- | 14.99% |
同类排行(平衡混合型) | 42/1404 | 65/1037 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -- | -- | -- | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | 11.69% | 12.75% | -- | -- | -- | -- | 8.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 8.59% | 4.12% | 1431 | +324 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 7.11% | 9.38% | 3708 | +835 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.60% | 2.94% | 1466 | +652 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 3.91% | 9.83% | 764 | +387 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 3.84% | 32.87% | 777 | +581 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 3.70% | -17.78% | 1805 | +1290 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 3.43% | 38.87% | 1200 | +908 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.94% | 1.03% | 1264 | +878 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.68% | 4.69% | 1155 | +879 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 2.29% | -1.72% | 1273 | +914 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-03-31
行业分布
数据日期:2018-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信诚至优混合A(003353)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚至优混合A(003353)持有人结构
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报告期
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信诚至优混合A(003353)十大持有人
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信诚至优混合A(003353)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信诚至优混合A(003353)持仓变化
报告日
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信诚至优混合A(003353)全部持股
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信诚至优混合A(003353)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |