大摩睿成中小盘弹性股票
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数据日期:2020-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 28.06% | 29.22% | -- | -- | -- | 0.24% | 2.46% |
同类排行(普通股票型) | 359/478 | 352/423 | -- | -- | -- | 229/235 | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.44% | 11.41% | -- | -- | -- | -24.00% | -- |
年化收益率(%) | 56.12% | 29.22% | -- | -- | -- | 0.08% | 0.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
凯莱英 | -- | -- | 2.41% | 36.16% | 43 | -394 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 2.07% | 21.05% | 107 | -933 | 咨询 |
吉比特 | -- | -- | 2.05% | 29.75% | 93 | -320 | 咨询 |
天赐材料 | -- | -- | 1.61% | 130.00% | 55 | -541 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.46% | 14.96% | 3116 | -923 | 咨询 |
隆基股份 | -- | -- | 1.43% | 276.32% | 147 | -608 | 咨询 |
华海药业 | -- | -- | 1.41% | 1,075.00% | 69 | -483 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 1.41% | 42.42% | 97 | -486 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 1.38% | 46.81% | 42 | -744 | 咨询 |
三棵树 | -- | -- | 1.35% | - | 62 | -272 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
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基金信息 |
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十大持有人
大摩睿成中小盘弹性股票(003312)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩睿成中小盘弹性股票(003312)持有人结构
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大摩睿成中小盘弹性股票(003312)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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大摩睿成中小盘弹性股票(003312)持仓变化
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大摩睿成中小盘弹性股票(003312)全部持股
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大摩睿成中小盘弹性股票(003312)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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建信电子 | 1.2047 | 3.15% | |
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嘉实绿色 | 0.9298 | 2.91% | |
嘉实绿色 | 0.9195 | 2.91% | |
嘉实前沿 | 1.5401 | 2.86% |