大摩睿成中小盘弹性股票
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数据日期：2020-9-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.06% | 29.22% | -- | -- | -- | 0.24% | 2.46% |
| 同类排行（普通股票型） | 359/478 | 352/423 | -- | -- | -- | 229/235 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.70% | 13.61% | -- | -- | -- | -19.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 56.12% | 29.22% | -- | -- | -- | 0.08% | 0.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 凯莱英 | -- | -- | 2.41% | 36.16% | 47 | -402 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 2.07% | 21.05% | 75 | -982 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 2.05% | 29.75% | 65 | -396 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 1.61% | 130.00% | 62 | -539 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.46% | 14.96% | 3516 | -950 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 1.43% | 276.32% | 170 | -604 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 1.41% | 1,075.00% | 74 | -500 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 1.41% | 42.42% | 173 | -423 | 咨询 |
| 福莱特 | -- | -- | 1.38% | 46.81% | 56 | -745 | 咨询 |
| 三棵树 | -- | -- | 1.35% | - | 52 | -293 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办... | 基金当事人变动 | 2024-07-12 |
| 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-10-31 |
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| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金增加玄元保险代理有限公司为... | 基金费率变动,增 | 2020-09-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩睿成中小盘弹性股票(003312)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩睿成中小盘弹性股票(003312)十大持有人
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大摩睿成中小盘弹性股票(003312)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩睿成中小盘弹性股票(003312)持仓变化
报告日
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大摩睿成中小盘弹性股票(003312)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩睿成中小盘弹性股票(003312)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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银河评级
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| 创金合信 | 1.3737 | 1.59% | |
| 创金合信 | 1.3635 | 1.59% | |
| 前海开源 | 1.2840 | 1.58% | |
| 富国消费 | 0.8335 | 1.57% | |
| 国富亚洲 | 1.1791 | 1.56% |
同系基金
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| 大摩量化 | 1.0540 | 0.77% | |
| 大摩量化 | 1.0350 | 0.49% | |
| 大摩招惠 | 0.9575 | 0.44% | |
| 大摩招惠 | 0.9435 | 0.44% | |
| 大摩消费 | 0.7217 | 0.32% | |
| 大摩18个 | 1.0430 | 0.29% | |
| 大摩资源 | 0.7738 | 0.22% |
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