中邮医药健康灵活配置混合A
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-3.11%
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近1年涨幅
-11.98%
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近3年涨幅
-8.54%
-8.54%
数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.82% | -11.98% | -3.08% | -4.08% | -9.83% | -8.54% | 90.01% |
同类排行(平衡混合型) | 1774/4652 | 2701/4511 | 4003/5012 | 2169/5046 | 1896/4927 | 1128/2780 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -1.65% | -11.98% | -14.39% | -4.08% | -9.83% | -2.85% | 12.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 4.78% | -29.08% | 1155 | +276 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 4.64% | 17.17% | 167 | +99 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 4.04% | -41.19% | 612 | -176 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 3.41% | 4.92% | 110 | +50 | 咨询 |
阳光诺和 | -- | -- | 3.36% | -25.33% | 39 | +15 | 咨询 |
仙琚制药 | -- | -- | 3.31% | 46.46% | 52 | +36 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 3.30% | 251.06% | 75 | +31 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 3.27% | 58.74% | 218 | +47 | 咨询 |
康缘药业 | -- | -- | 3.19% | 5.28% | 57 | +5 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 3.18% | 30.86% | 99 | +55 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮医药健康灵活配置混合A(003284)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)持有人结构
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报告期
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |