中邮医药健康灵活配置混合A
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近3月涨幅
8.02%
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近1年涨幅
-10.90%
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近3年涨幅
-25.14%
-25.14%
数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.37% | -10.90% | -10.33% | -4.08% | -9.83% | -25.14% | 75.78% |
同类排行(平衡混合型) | 4301/4675 | 4234/4582 | 4692/5010 | 2169/5046 | 1896/4927 | 2229/3794 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
年化收益率(%) | -8.75% | -10.90% | -12.33% | -4.08% | -9.83% | -8.38% | 9.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 8.05% | 20.69% | 975 | -1243 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 4.04% | -11.98% | 146 | -732 | 咨询 |
亚辉龙 | -- | -- | 3.96% | 5.60% | 41 | -385 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 3.94% | - | 359 | -1024 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 3.87% | -4.21% | 304 | -679 | 咨询 |
凯莱英 | -- | -- | 3.87% | -11.03% | 43 | -400 | 咨询 |
百洋医药 | -- | -- | 3.68% | 40.46% | 46 | -341 | 咨询 |
贝达药业 | -- | -- | 3.68% | 18.33% | 65 | -414 | 咨询 |
健帆生物 | -- | -- | 3.63% | -10.15% | 49 | -660 | 咨询 |
爱博医疗 | -- | -- | 3.37% | 270.33% | 100 | -395 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮医药健康灵活配置混合A(003284)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)持有人结构
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报告期
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)十大持有人
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报告日
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)全部持股
报告日
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |