建信货币B
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万份收益
0.4974
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7日年化
1.88%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.48%
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近1年涨幅
2.15%
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数据日期:2024-9-25
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-25 | 2024-9-24 | 2024-9-23 | 2024-9-22 | 2024-9-20 | 2024-9-19 |
七日年化收益率(%) | 1.880% | 1.878% | 1.874% | 1.868% | 1.857% | 1.854% |
同类排名(货币A) | 45/282 | 36/282 | 36/282 | 40/282 | 34/282 | 28/282 |
万份收益(元) | 0.4974 | 0.4971 | 0.5006 | 1.0013 | 0.4983 | 0.5767 |
近一年收益率(%) | 2.15% | 2.16% | 2.16% | 2.16% | 2.16% | 2.16% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 327,901.62 | 8.15 |
政策性金融债 | 70,560.17 | 1.75 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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建信货币B(003185)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信货币B(003185)持有人结构
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报告期
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建信货币B(003185)十大持有人
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报告日
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建信货币B(003185)历史收益率
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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建信货币B(003185)全部持股
报告日
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建信货币B(003185)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大成慧成 | 1.3708 | 2.510% | |
光大保德 | 0.4438 | 2.351% | |
金信民发 | 0.2421 | 2.323% | |
九泰日添 | 0.3471 | 2.322% | |
鹏扬通利 | 1.0236 | 2.291% |