建信货币B

(003185)开放式-货币A

基金经理：于倩倩先轲宇吴沛文

七日年化收益率:1.96%	每万份收益:0.508	年化标准差:0.00055	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:234.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信医疗	0.9795	3.87%
建信医疗	0.9696	3.87%
建信中证	0.4811	3.69%
建信兴衡	0.7793	2.86%
建信兴衡	0.7727	2.86%
建信中证	0.3993	2.65%
建信高端	1.3696	2.22%
建信高端	1.3600	2.22%
建信新兴	1.1240	2.00%
建信新兴	1.1330	1.98%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.963%	1.989%	1.997%	2.008%	2.012%	2.005%
同类排名(货币A)	51/282	54/282	56/282	49/282	48/282	76/282
万份收益(元)	0.5077	0.5140	0.5184	0.5279	0.5451	1.1156
近一年收益率(%)	2.21%	2.22%	2.22%	2.23%	2.22%	2.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	61.65	56.75	52.93

最新总份额：38.2728亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	293,143.83	10.34
政策性金融债	58,147.79	2.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23成都农商银行CD125	112372526	49,781.20	1.76
23渤海银行CD416	112321416	39,471.30	1.39
19农发09	190409	30,728.60	1.08
23台州银行CD060	112370782	29,914.90	1.06
23天津银行CD348	112371394	29,891.70	1.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.95	3.29	0.00	2.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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