金元顺安沣楹债券
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.3
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1.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.21% | 1.93% | 1.32% | 1.03% | -6.40% | -3.66% | 25.92% |
| 同类排行（二级债基） | 1204/2785 | 2655/2721 | 2743/2815 | 2414/2797 | 2638/2833 | 2467/2592 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.42% | 1.93% | 1.33% | 1.03% | -6.40% | -1.22% | 3.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 12,343.10 | 15.92 |
| 普通企业债 | 8,135.02 | 10.49 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-12-02 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“吉林森工”股票估值调整情... | 基金估值调整 | 2018-05-31 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长春高新股票估值调整情... | 基金估值调整 | 2019-03-01 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“信达地产”股票估值调整情... | 基金估值调整 | 2018-05-31 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“东湖高新”股票估值调整情... | 基金估值调整 | 2018-04-18 |
| 金元顺安沣楹债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月02日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-02 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
| 金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
| 金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金元顺安沣楹债券(003135)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金元顺安沣楹债券(003135)持有人结构
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报告期
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金元顺安沣楹债券(003135)十大持有人
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金元顺安沣楹债券(003135)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金元顺安沣楹债券(003135)持仓变化
报告日
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金元顺安沣楹债券(003135)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金元顺安沣楹债券(003135)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华商丰利 | 1.6690 | 0.91% | |
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| 汇安稳裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
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| 金元顺安 | 1.0168 | 0.09% |
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