光大保德信吉鑫混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2023-12-5
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.37% | -4.14% | -- | -- | -3.22% | 1.73% | 44.05% |
同类排行(平衡混合型) | 1192/4844 | 1557/4742 | -- | -- | 1973/5046 | 691/2617 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 14.73% | 14.93% | -- | -- | -8.18% | -10.35% | -- |
年化收益率(%) | -4.73% | -4.14% | -- | -- | -3.22% | 0.58% | 6.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国铁建 | 8.53 | 0.12% | 2.12% | 15.22% | 45 | -638 | 咨询 |
顺丰控股 | 40.31 | 0.47% | 2.11% | 5.50% | 233 | -678 | 咨询 |
迈瑞医疗 | 251.00 | -0.53% | 1.96% | -1.51% | 588 | -1602 | 咨询 |
深信服 | 87.99 | 7.83% | 1.60% | -23.08% | 54 | -494 | 咨询 |
科大讯飞 | 52.78 | -2.42% | 1.43% | 27.68% | 282 | -506 | 咨询 |
科沃斯 | 52.08 | -2.11% | 1.15% | - | 44 | -560 | 咨询 |
金山办公 | 386.00 | -1.80% | 1.09% | - | 443 | -1104 | 咨询 |
伟测科技 | 75.14 | -1.38% | 1.07% | - | 44 | -219 | 咨询 |
北京君正 | 78.88 | -1.42% | 1.03% | - | 12 | -423 | 咨询 |
中科创达 | 65.80 | -4.97% | 0.99% | 200.00% | 35 | -615 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-01-04 |
关于光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金清算报告的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-01-04 |
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2024-01-01 |
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨... | 基金持有人大会, | 2023-12-06 |
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 其他 | 2023-11-14 |
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人... | 基金持有人大会, | 2023-11-07 |
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人... | 基金持有人大会, | 2023-11-06 |
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2023-11-04 |
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-10-25 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信吉鑫混合C(003118)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信吉鑫混合C(003118)持有人结构
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报告期
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光大保德信吉鑫混合C(003118)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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光大保德信吉鑫混合C(003118)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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光大保德信吉鑫混合C(003118)持仓变化
报告日
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光大保德信吉鑫混合C(003118)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信吉鑫混合C(003118)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实科技 | 2.7543 | 4.53% | |
泰康科技 | 0.9427 | 4.34% | |
农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
嘉实前沿 | 1.0813 | 4.05% | |
嘉实创业 | 1.2363 | 4.03% | |
民生加银 | 1.6687 | 3.85% | |
民生加银 | 1.6332 | 3.84% |