中融盈润债券A
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数据日期：2017-10-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2017-10-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.67% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.48% | 5.08% | -- | -- | -- | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.44% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2017-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 4,913.90 | 47.65 |
| 国债 | 535.79 | 5.20 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 中融盈润债券型证券投资基金清算报告 | 其他 | 2018-01-09 |
| 中融盈润债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | 投资组合 | 2017-10-26 |
| 中融基金管理有限公司关于中融盈润债券型证券投资基金合同终止及基金财产... | 其他 | 2017-10-24 |
| 关于中融盈润债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2017-10-23 |
| 中融基金管理有限公司关于中融盈润债券型证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2017-10-23 |
| 中融基金管理有限公司关于中融盈润债券型证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2017-10-18 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2017-10-13 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下基金增加通华财富(上海)基金销售有限公司为... | 定期定额投资,基 | 2017-09-22 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下基金增加大同证券有限责任公司为销售机构及... | 增加代销机构 | 2017-09-15 |
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中融盈润债券A(003011)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中融盈润债券A(003011)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中融盈润债券A(003011)持仓变化
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中融盈润债券A(003011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融盈润债券A(003011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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