泰康恒泰回报混合A
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数据日期：2024-12-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.51% | 5.17% | 4.32% | 3.06% | -12.98% | -6.60% | 42.68% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2969/4611 | 2439/4538 | 2799/5010 | 328/5046 | 2233/4927 | 1254/3961 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.01% | 5.17% | 4.57% | 3.06% | -12.98% | -2.20% | 5.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 福莱特 | -- | -- | 1.18% | -49.57% | 42 | -744 | 咨询 |
| 深圳燃气 | -- | -- | 1.15% | - | 22 | -272 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 1.13% | - | 128 | -533 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 1.13% | - | 139 | -679 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 0.97% | -12.61% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 0.92% | - | 179 | -680 | 咨询 |
| 裕同科技 | -- | -- | 0.90% | - | 51 | -456 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.85% | - | 932 | -1584 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 0.82% | 4,000.00% | 114 | -746 | 咨询 |
| 嘉友国际 | -- | -- | 0.79% | - | 159 | -521 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泰康基金管理有限公司泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金（泰康恒泰回报混合A份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泛华普益基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-08-08 |
| 泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在交通银行股份有限公司... | 调整费用 | 2024-07-29 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售... | 增加代销机构,基 | 2024-07-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康恒泰回报混合A(002934)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康恒泰回报混合A(002934)持有人结构
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泰康恒泰回报混合A(002934)十大持有人
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泰康恒泰回报混合A(002934)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康恒泰回报混合A(002934)持仓变化
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泰康恒泰回报混合A(002934)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康恒泰回报混合A(002934)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰信鑫选 | 1.0490 | 3.66% | |
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| 泰康优势 | 0.7964 | 1.02% | |
| 泰康产业 | 1.6271 | 1.01% | |
| 泰康创新 | 0.8879 | 0.99% | |
| 泰康创新 | 0.9072 | 0.98% |
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