泰康恒泰回报混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-12-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.76% | 8.04% | 7.65% | 4.20% | 3.06% | 14.56% | 53.42% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2788/4554 | 2818/4487 | 3067/4881 | 2561/5010 | 328/5046 | 1581/4265 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 16.46% | 18.07% | 18.54% | 3.87% | -8.18% | 11.94% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.51% | 8.04% | 8.29% | 4.20% | 3.06% | 4.85% | 5.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 3.86% | 503.13% | 690 | -1784 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 3.18% | - | 102 | -1141 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.17% | 98.13% | 433 | -1936 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.13% | 243.96% | 2898 | -923 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.56% | - | 335 | -1461 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.19% | 682.14% | 242 | -1605 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 1.98% | - | 94 | -1155 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 1.98% | - | 94 | -989 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.95% | -42.31% | 125 | -1335 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 1.89% | - | 66 | -716 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-28 |
| 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-28 |
| 泰康基金管理有限公司泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2025-08-08 |
| 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金（泰康恒泰回报混合A份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-08-08 |
| 关于泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2025-08-08 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-18 |
| 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康恒泰回报混合A(002934)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康恒泰回报混合A(002934)持有人结构
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报告期
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泰康恒泰回报混合A(002934)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康恒泰回报混合A(002934)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康恒泰回报混合A(002934)持仓变化
报告日
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泰康恒泰回报混合A(002934)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康恒泰回报混合A(002934)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安睿明 | 1.1710 | 3.90% | |
| 华安睿明 | 1.1602 | 3.88% | |
| 新华安享 | 1.1665 | 3.83% | |
| 华泰保兴 | 1.0352 | 3.66% | |
| 汇添富竞 | 1.3016 | 3.29% | |
| 泰康弘实 | 1.1217 | 2.86% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 泰康弘实 | 1.1217 | 2.86% | |
| 泰康科技 | 1.2677 | 2.66% | |
| 泰康资源 | 1.3586 | 1.04% | |
| 泰康资源 | 1.3645 | 1.04% | |
| 泰康福泽 | 1.0678 | 0.67% | |
| 泰康福泽 | 0.8765 | 0.67% | |
| 泰康福泰 | 1.0928 | 0.52% | |
| 泰康福泰 | 0.9897 | 0.51% | |
| 泰康养老 | 1.1036 | 0.49% | |
| 泰康北交 | 2.3315 | 0.46% |
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