泰康恒泰回报混合A

(002934)开放式-平衡混合型

基金经理：任慧娟王凌力

单位净值:1.0566	净值增长率:0.36%	累计净值:1.3946	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康恒泰A
最新规模:1.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
嘉实新起	1.2320	3.88%
前海联合	1.5347	3.47%
前海联合	1.4974	3.47%
中欧睿泽	0.7602	3.18%
长城久润	0.9012	3.04%
工银消费	2.3150	3.03%
国寿安保	1.7098	2.91%
中欧睿见	0.9088	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康弘实	0.9168	2.25%
泰康新锐	0.8852	1.61%
泰康新锐	0.8995	1.60%
泰康港股	0.9654	1.49%
泰康港股	0.9880	1.49%
泰康新回	1.4793	1.21%
泰康新回	1.4515	1.21%
泰康香港	1.1900	1.08%
泰康香港	1.2098	1.08%
泰康中证	1.0042	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.90%	5.50%	4.89%	3.06%	-12.98%	-6.08%	43.47%
同类排名(平衡混合型)	3111/4610	2424/4538	2860/5010	328/5046	2233/4927	1264/3960	--
同类平均(平衡混合型)	7.90%	6.07%	6.36%	-8.18%	-14.65%	-18.20%	-
年化收益率(%)	5.80%	5.50%	4.89%	3.06%	-12.98%	-2.03%	5.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	22.78	28.02	19.98

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康恒泰选股无显著特征。
在财务资质方面，泰康恒泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康恒泰无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	12.64%
交通运输、仓储和邮政业	1.71%
科学研究和技术服务业	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.15%
采矿业	0.63%
批发和零售业	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
福莱特	0	0	1.18%	42
深圳燃气	0	0	1.15%	22
银轮股份	0	0	1.13%	128
中航重机	0	0	1.13%	139
中国船舶	0	0	0.97%	656
顺丰控股	0	0	0.92%	179
裕同科技	0	0	0.90%	51
北方华创	0	0	0.85%	932
爱美客	0	0	0.82%	114
嘉友国际	0	0	0.79%	159

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.28	4.36	5.52	0.00	6.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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