富国睿利定期开放混合发起式A
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近3月涨幅
-2.38%
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近1年涨幅
-0.30%
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近3年涨幅
12.77%
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数据日期：2023-3-30
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.45% | -0.30% | -2.38% | -1.98% | 6.89% | 12.77% | 35.10% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3587/4636 | 1903/4429 | 4508/5046 | 603/4927 | 1471/3451 | 1571/1952 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.53% | -2.67% | 1.92% | -14.65% | 7.61% | 35.50% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.91% | -0.30% | -9.78% | -1.98% | 6.89% | 4.26% | 5.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金地集团 | -- | -- | 1.36% | 33.33% | 829 | +541 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 1.22% | 144.00% | 614 | +388 | 咨询 |
| 光威复材 | -- | -- | 1.01% | 新进 | 583 | +347 | 咨询 |
| 华发股份 | -- | -- | 0.88% | 120.00% | 375 | +217 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 0.85% | 新进 | 528 | +360 | 咨询 |
| 雅克科技 | -- | -- | 0.81% | 35.00% | 378 | +254 | 咨询 |
| 南京高科 | -- | -- | 0.80% | 新进 | 180 | +175 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.72% | 1.41% | 964 | +534 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.68% | -44.26% | 1196 | +580 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 0.57% | 21.28% | 401 | +265 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二三年... | 招募说明书(更新 | 2023-02-16 |
| 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2023-02-16 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金二0二二年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国睿利定期开放混合发起式A(002908)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国睿利定期开放混合发起式A(002908)持有人结构
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报告期
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富国睿利定期开放混合发起式A(002908)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国睿利定期开放混合发起式A(002908)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国睿利定期开放混合发起式A(002908)持仓变化
报告日
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富国睿利定期开放混合发起式A(002908)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国睿利定期开放混合发起式A(002908)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 博时荣丰 | 0.9191 | 3.51% | |
| 万家宏观 | 2.0140 | 3.41% | |
| 信澳科技 | 1.2026 | 3.36% | |
| 信澳科技 | 1.1992 | 3.35% |
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| 富国中证 | 1.0795 | 2.49% | |
| 富国中证 | 1.0788 | 2.48% | |
| 富国消费 | 2.8070 | 2.11% | |
| 富国消费 | 2.8440 | 2.08% | |
| 富国高质 | 0.8701 | 2.02% | |
| 富国价值 | 0.8255 | 2.01% |
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