富国睿利定期开放混合型发起式A

(002908)开放式-平衡混合型

基金经理：袁宜

单位净值:1.1950	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1950	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国睿利A
最新规模:1.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华鑫远	0.9083	1.65%
鹏华鑫远	0.8848	1.64%
鹏华品质	0.7431	1.54%
鹏华品质	0.7224	1.53%
鹏华品质	0.7956	1.44%
鹏华品质	0.7763	1.42%
鹏华致远	0.5147	1.36%
鹏华致远	0.5290	1.34%
东吴消费	0.6573	1.33%
东吴消费	0.6496	1.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9284	2.27%
富国中证	0.5346	2.24%
富国中证	1.0340	2.14%
富国中证	1.0305	2.14%
富国中证	0.5378	1.45%
富国中证	0.5330	1.31%
富国中证	0.5314	1.30%
富国中证	1.0156	1.14%
富国中证	1.0733	1.07%
富国中证	1.0925	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.08%	-7.86%	-6.20%	-7.95%	-1.98%	-14.46%	19.50%
同类排名(平衡混合型)	2027/4709	2195/4582	2752/5011	2744/5046	603/4927	1136/3495	--
同类平均(平衡混合型)	-3.63%	-10.05%	-6.81%	-8.18%	-14.65%	-26.82%	-
年化收益率(%)	-2.15%	-7.86%	-6.20%	-7.95%	-1.98%	-4.82%	2.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	12.33	29.64	28.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国睿利选股无显著特征。
在财务资质方面，富国睿利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国睿利无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	21.67%
采矿业	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74%
科学研究和技术服务业	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	1.42%	1752
兖矿能源	0	0	1.21%	172
雅克科技	0	0	1.06%	177
中国船舶	0	0	1.04%	797
兆易创新	0	0	1.03%	505
长高电新	0	0	0.96%	39
扬电科技	0	0	0.94%	16
黔源电力	0	0	0.92%	25
格力电器	0	0	0.91%	667
纳思达	0	0	0.90%	90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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