富国中证消费50ETF联接A
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近3年涨幅
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数据日期:2022-5-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.61% | -27.58% | -18.01% | -11.91% | 78.98% | -- | 29.83% |
同类排行(复制指数型) | 471/1680 | 1097/1189 | 699/1811 | 1145/1203 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -16.74% | -13.75% | -18.31% | 6.57% | -- | 31.08% | -- |
年化收益率(%) | -29.22% | -27.58% | -47.62% | -11.91% | 78.98% | -- | 13.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 0.15% | 114.29% | 2812 | -892 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.09% | 125.00% | 985 | -1252 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 0.07% | 75.00% | 399 | -1414 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 0.05% | 150.00% | 85 | -572 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 0.04% | 100.00% | 393 | -1465 | 咨询 |
欧派家居 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 86 | -580 | 咨询 |
科沃斯 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 89 | -703 | 咨询 |
安琪酵母 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 58 | -737 | 咨询 |
雅戈尔 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 17 | -206 | 咨询 |
珀莱雅 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 31 | -313 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二二年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二一年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二一年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证消费50ETF联接A(008975)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证消费50ETF联接A(008975)持有人结构
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富国中证消费50ETF联接A(008975)十大持有人
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富国中证消费50ETF联接A(008975)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国中证消费50ETF联接A(008975)持仓变化
报告日
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富国中证消费50ETF联接A(008975)全部持股
报告日
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富国中证消费50ETF联接A(008975)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.7477 | 4.85% | |
银华中证 | 0.8390 | 3.15% | |
华安纳斯 | 3.7770 | 2.55% | |
华夏纳斯 | 0.1401 | 2.49% | |
易方达纳 | 2.0023 | 2.45% |