富国新活力灵活配置混合A
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1.10%
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近3月涨幅
-1.66%
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近1年涨幅
-9.24%
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近3年涨幅
-26.48%
-26.48%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.16% | -9.24% | 2.62% | -15.25% | -17.79% | -26.48% | 103.60% |
同类排行(平衡混合型) | 1366/4711 | 2362/4586 | 1197/5011 | 3820/5046 | 2872/4927 | 1666/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 10.32% | -9.24% | 4.75% | -15.25% | -17.79% | -8.83% | 14.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
扬电科技 | -- | -- | 9.32% | 78.20% | 20 | -54 | 咨询 |
威腾电气 | -- | -- | 8.92% | 134.74% | 33 | -160 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 8.60% | 15.90% | 183 | -488 | 咨询 |
杭州柯林 | -- | -- | 7.91% | 667.96% | 10 | -76 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 6.89% | 37.25% | 186 | -623 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 6.39% | -26.64% | 293 | -378 | 咨询 |
德宏股份 | -- | -- | 5.21% | -3.34% | 6 | -25 | 咨询 |
长高电新 | -- | -- | 3.61% | -25.87% | 47 | -146 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 3.49% | -30.34% | 197 | -397 | 咨询 |
振江股份 | -- | -- | 3.32% | - | 55 | -147 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国新活力灵活配置混合A(004604)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国新活力灵活配置混合A(004604)持有人结构
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报告期
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富国新活力灵活配置混合A(004604)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国新活力灵活配置混合A(004604)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国新活力灵活配置混合A(004604)持仓变化
报告日
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富国新活力灵活配置混合A(004604)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国新活力灵活配置混合A(004604)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |