富国中证全指证券公司ETF
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近3月涨幅
42.94%
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近1年涨幅
18.89%
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近3年涨幅
-1.07%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 30.55% | 18.89% | 24.04% | 5.23% | -25.79% | -1.07% | 37.38% |
同类排行(复制指数型) | 92/2563 | 232/2161 | 259/2575 | 275/2162 | 1383/1811 | 304/1262 | -- |
同类平均(复制指数型) | 12.96% | 5.98% | 10.54% | -7.03% | -18.81% | -11.56% | -- |
年化收益率(%) | 61.11% | 18.89% | 32.02% | 5.23% | -25.79% | -0.36% | 7.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 13.34% | 1.37% | 968 | +582 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 9.99% | -13.05% | 1006 | +670 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 6.19% | 5.09% | 360 | +295 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 4.74% | -6.51% | 831 | +657 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 4.58% | 4.57% | 719 | +622 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 3.87% | 6.91% | 486 | +414 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 2.98% | -1.32% | 352 | +281 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 2.91% | 2.83% | 446 | +400 | 咨询 |
方正证券 | -- | -- | 2.86% | 29.41% | 274 | +257 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.69% | -3.24% | 479 | +402 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证全指证券公司ETF(515850)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证全指证券公司ETF(515850)持有人结构
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报告期
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富国中证全指证券公司ETF(515850)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证全指证券公司ETF(515850)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国中证全指证券公司ETF(515850)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证全指证券公司ETF(515850)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧北证 | 1.1071 | 21.86% | |
易方达北 | 0.8990 | 21.82% | |
易方达北 | 0.8943 | 21.81% | |
博时北证 | 0.9454 | 21.38% | |
博时北证 | 0.9517 | 21.36% |