富国中证全指证券公司ETF
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近1年涨幅
33.83%
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近3年涨幅
4.66%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 45.89% | 33.83% | 32.40% | 5.23% | -25.79% | 4.66% | 46.65% |
| 同类排行（复制指数型） | 56/2714 | 112/2204 | 110/2575 | 275/2162 | 1383/1811 | 271/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.02% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 91.78% | 33.83% | 33.32% | 5.23% | -25.79% | 1.55% | 9.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信证券 | -- | -- | 14.08% | 5.55% | 519 | -450 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 13.60% | 36.14% | 511 | -496 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 4.77% | 0.63% | 374 | -459 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 4.49% | -27.46% | 85 | -275 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 3.82% | -1.29% | 94 | -392 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 3.51% | -23.36% | 149 | -570 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 3.08% | 3.36% | 83 | -269 | 咨询 |
| 申万宏源 | -- | -- | 2.73% | -6.19% | 50 | -396 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 2.62% | -2.60% | 135 | -344 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 2.50% | -4.58% | 63 | -246 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证全指证券公司ETF(515850)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证全指证券公司ETF(515850)持有人结构
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富国中证全指证券公司ETF(515850)十大持有人
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富国中证全指证券公司ETF(515850)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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富国中证全指证券公司ETF(515850)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证全指证券公司ETF(515850)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 富国创新 | 1.8253 | 2.96% |
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