工银现代服务业混合A
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近1年涨幅
-11.53%
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近3年涨幅
-23.96%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.03% | -11.53% | 2.96% | -14.89% | -8.68% | -23.96% | 74.20% |
同类排行(平衡混合型) | 1149/4711 | 2609/4586 | 1060/5011 | 3770/5046 | 1776/4927 | 1555/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 12.05% | -11.53% | 5.37% | -14.89% | -8.68% | -7.99% | 9.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 3.44% | -1.15% | 1340 | -355 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 3.31% | -0.30% | 593 | -452 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 2.93% | -13.57% | 185 | -474 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 2.82% | -11.88% | 384 | -579 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 2.70% | -1.82% | 315 | -915 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.44% | 419.15% | 3011 | -495 | 咨询 |
长江传媒 | -- | -- | 2.31% | 15.50% | 47 | -218 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 2.28% | 8.06% | 167 | -448 | 咨询 |
黔源电力 | -- | -- | 2.11% | 6.57% | 27 | -58 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.06% | -47.18% | 1130 | -170 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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工银现代服务业混合A(002594)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银现代服务业混合A(002594)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |