招商丰凯混合A
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-8.09%
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数据日期：2024-10-11
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.01% | 5.83% | 11.88% | -15.45% | -6.09% | -8.09% | 48.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 917/4678 | 819/4576 | 538/5010 | 3854/5046 | 1483/4927 | 1261/3688 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.45% | -0.51% | 2.38% | -8.18% | -14.65% | -18.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.02% | 5.83% | 15.21% | -15.45% | -6.09% | -2.70% | 6.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 银泰黄金 | -- | -- | 5.35% | -25.17% | 1587 | +1185 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 4.50% | 104.55% | 1700 | +1181 | 咨询 |
| 中宠股份 | -- | -- | 2.48% | - | 215 | +197 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.29% | 408.89% | 3795 | +2632 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 2.08% | - | 595 | +593 | 咨询 |
| 华中数控 | -- | -- | 2.06% | - | 200 | +182 | 咨询 |
| 长光华芯 | -- | -- | 1.99% | - | 151 | 0 | 咨询 |
| 奥来德 | -- | -- | 1.96% | -2.00% | 384 | +339 | 咨询 |
| 正帆科技 | -- | -- | 1.93% | - | 479 | +318 | 咨询 |
| 索辰科技 | -- | -- | 1.82% | - | 250 | +241 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-23 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-08-23 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
招商丰凯混合A(002581)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰凯混合A(002581)十大持有人
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招商丰凯混合A(002581)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商丰凯混合A(002581)持仓变化
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招商丰凯混合A(002581)全部持股
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招商丰凯混合A(002581)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国智诚 | 1.2283 | 1.23% | |
| 前海开源 | 1.4910 | 1.15% | |
| 长信利尚 | 1.0998 | 1.12% | |
| 中邮绝对 | 0.9300 | 1.09% |
同系基金
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| 招商招享 | 1.0128 | 0.25% | |
| 招商招享 | 1.0141 | 0.25% | |
| 招商沪深 | 0.3828 | 0.24% | |
| 招商招悦 | 1.1100 | 0.23% | |
| 招商招悦 | 1.1157 | 0.23% | |
| 招商招坤 | 1.3332 | 0.21% |
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