招商丰凯混合A
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29.53%
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15.65%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.8
综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.05% | 15.65% | 14.44% | -15.45% | -6.09% | -9.73% | 52.20% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1155/4650 | 696/4584 | 567/5010 | 3854/5046 | 1483/4927 | 1534/4039 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.75% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.10% | 15.65% | 14.84% | -15.45% | -6.09% | -3.24% | 6.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 7.61% | 69.11% | 439 | -1260 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 6.38% | 19.25% | 304 | -1286 | 咨询 |
| 华中数控 | -- | -- | 5.81% | 182.04% | 45 | -155 | 咨询 |
| 正帆科技 | -- | -- | 5.55% | 187.56% | 102 | -377 | 咨询 |
| 东威科技 | -- | -- | 5.52% | 265.56% | 11 | -161 | 咨询 |
| 中宠股份 | -- | -- | 5.26% | 112.10% | 17 | -198 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 4.94% | - | 216 | -700 | 咨询 |
| 奥来德 | -- | -- | 4.93% | 151.53% | 22 | -362 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 4.62% | 122.12% | 21 | -574 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 4.57% | 217.36% | 133 | -769 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-23 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-08-23 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰凯混合A(002581)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰凯混合A(002581)持有人结构
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报告期
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招商丰凯混合A(002581)十大持有人
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招商丰凯混合A(002581)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商丰凯混合A(002581)持仓变化
报告日
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招商丰凯混合A(002581)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商丰凯混合A(002581)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 招商稳健 | 2.8297 | 2.74% | |
| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
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