招商丰凯混合A

(002581)开放式-平衡混合型

基金经理：滕越孙麓深

单位净值:1.3400	净值增长率:-0.45%	累计净值:1.3400	净值更新日期:2024/7/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商丰凯A
最新规模:0.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
前海联合	0.8499	2.83%
前海联合	0.8366	2.83%
天弘医药	0.6864	2.79%
天弘医药	0.6768	2.78%
华安沪港	1.0990	2.71%
大摩万众	0.5411	2.64%
大摩万众	0.5375	2.62%
鹏华沪深	0.9679	2.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.6581	2.03%
招商中证	0.5270	1.54%
招商前沿	0.4514	1.48%
招商中证	0.5711	1.48%
招商中证	0.5685	1.46%
招商前沿	0.4404	1.45%
招商品质	0.5677	1.45%
招商品质	0.5549	1.44%
招商创新	0.5816	1.43%
招商创新	0.5628	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.52%	-10.86%	0.75%	-15.45%	-6.09%	-20.21%	34.00%
同类排名(平衡混合型)	664/4711	2542/4586	1830/5011	3854/5046	1483/4927	1393/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	19.04%	-10.86%	0.75%	-15.45%	-6.09%	-6.74%	4.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	47.94	23.42	40.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰凯选股无显著特征。
在财务资质方面，招商丰凯以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商丰凯交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰凯以大盘股为主。
在财务资质方面，招商丰凯选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰凯无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰凯选股无显著特征。
在财务资质方面，招商丰凯选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰凯无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	30.26%
采矿业	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.81%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
银泰黄金	0	0	5.35%	564
赛轮轮胎	0	0	4.50%	648
中宠股份	0	0	2.48%	26
立讯精密	0	0	2.29%	2221
环旭电子	0	0	2.08%	28
华中数控	0	0	2.06%	24
长光华芯	0	0	1.99%	8
奥来德	0	0	1.96%	64
正帆科技	0	0	1.93%	186
索辰科技	0	0	1.82%	26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.89	4.24	12.64	0.00	14.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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