海富通安颐收益混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
21.95%
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数据日期：2022-5-16
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5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.78% | -1.44% | -4.70% | 4.98% | 12.21% | 21.95% | 45.44% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1002/4591 | 1287/3405 | -- | 1885/3450 | 1990/2338 | 1360/1724 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -15.13% | -8.11% | -- | 7.62% | 38.93% | 50.26% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.55% | -1.44% | -12.62% | 4.98% | 12.21% | 7.32% | 7.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利发展 | -- | -- | 1.09% | 67.69% | 1093 | -872 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.83% | 5.06% | 985 | -1252 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.80% | 207.69% | 294 | -640 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.55% | 120.00% | 861 | -943 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.53% | 32.50% | 2812 | -892 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.52% | -20.00% | 1510 | -965 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 0.32% | 190.91% | 1310 | -1661 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 0.32% | 77.78% | 421 | -1177 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.31% | 158.33% | 517 | -997 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.30% | 87.50% | 661 | -863 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2022-05-05 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 海富通安颐收益混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券有限责任公司为销售... | 基金费率变动,增 | 2022-04-01 |
| 海富通安颐收益混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京中植基金销售有限公司为... | 基金费率变动,增 | 2022-03-03 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发证券股份有限公司为销售... | 基金费率变动,增 | 2022-03-01 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2022-01-25 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通安颐收益混合C(002339)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通安颐收益混合C(002339)持有人结构
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报告期
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海富通安颐收益混合C(002339)十大持有人
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报告日
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海富通安颐收益混合C(002339)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通安颐收益混合C(002339)持仓变化
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海富通安颐收益混合C(002339)全部持股
报告日
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海富通安颐收益混合C(002339)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 信达澳银 | 1.2089 | 5.95% | |
| 华安创业 | 1.2913 | 5.76% | |
| 浦银安盛 | 0.7509 | 5.70% | |
| 浦银安盛 | 0.7551 | 5.70% | |
| 中银科技 | 0.7511 | 5.37% | |
| 德邦科技 | 1.0229 | 5.07% |
同系基金
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| 海富通美 | 0.9327 | 0.51% | |
| 海富通恒 | 1.0066 | 0.25% | |
| 海富通瑞 | 1.1636 | 0.24% | |
| 海富通收 | 2.2270 | 0.18% | |
| 海富通改 | 2.4035 | 0.18% | |
| 海富通惠 | 1.0637 | 0.14% | |
| 海富通惠 | 1.0583 | 0.13% |
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