前海开源中国稀缺资产混合C
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近3月涨幅
0.81%
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近1年涨幅
-12.69%
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近3年涨幅
-53.27%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.98% | -12.69% | 1.18% | -21.36% | -29.21% | -53.27% | 62.40% |
同类排行(平衡混合型) | 820/4711 | 2742/4586 | 1839/5011 | 4503/5046 | 4462/4927 | 3181/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 15.96% | -12.69% | 2.15% | -21.36% | -29.21% | -17.76% | 7.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 9.97% | 7.09% | 1177 | -568 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 9.68% | - | 1063 | -23 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 8.99% | -6.06% | 2798 | -706 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.56% | -12.83% | 1467 | -646 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 6.10% | - | 481 | -661 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 6.00% | -39.39% | 3011 | -495 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 5.83% | -28.47% | 185 | -162 | 咨询 |
巨化股份 | -- | -- | 5.36% | - | 223 | -249 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 5.02% | 31.76% | 134 | -428 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.81% | -6.42% | 1633 | -558 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)持有人结构
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报告期
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |