华夏回报二号混合
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近3年涨幅
6.86%
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数据日期：2023-5-29
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.28% | -4.20% | -2.78% | -10.39% | -13.72% | 6.86% | 644.86% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3176/ | 2865/4482 | 3361/5046 | 1958/4927 | 3354/3451 | 1531/2045 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.30% | -2.14% | -1.34% | -14.65% | 7.61% | 20.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.57% | -4.20% | -6.80% | -10.39% | -13.72% | 2.29% | 38.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.00% | 8.70% | 2792 | -1036 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 7.94% | 35.73% | 473 | -1547 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.27% | -1.80% | 2323 | -1439 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.30% | 177.11% | 410 | -1024 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.12% | 92.73% | 615 | -1368 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 1.73% | 166.15% | 116 | -674 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 1.52% | -45.91% | 182 | -861 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 1.51% | 160.34% | 436 | -1408 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 1.44% | 251.22% | 202 | -553 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 1.40% | -10.83% | 80 | -665 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-13 |
| 华夏回报二号证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-05-08 |
| 华夏回报二号证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于调整华夏回报二号证券投资基金基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2023-05-06 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-04-27 |
| 华夏回报二号证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-04-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏回报二号混合(002021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏回报二号混合(002021)持有人结构
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报告期
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华夏回报二号混合(002021)十大持有人
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华夏回报二号混合(002021)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏回报二号混合(002021)持仓变化
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华夏回报二号混合(002021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏回报二号混合(002021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东方区域 | 1.1820 | 2.88% | |
| 银河文体 | 1.5952 | 2.75% | |
| 诺德新生 | 1.2251 | 2.64% | |
| 鹏华创新 | 1.4158 | 2.64% | |
| 诺德新生 | 1.2251 | 2.63% | |
| 西部利得 | 1.9370 | 2.60% |
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| 华夏中证 | 1.4468 | 2.87% | |
| 华夏中证 | 1.4394 | 2.86% | |
| 华夏移动 | 0.2367 | 2.56% | |
| 华夏纳斯 | 0.1558 | 2.43% | |
| 华夏纳斯 | 1.2674 | 2.23% | |
| 华夏全球 | 0.8530 | 2.16% |
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