华夏回报二号混合
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5.41%
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-9.15%
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数据日期：2025-4-28
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.87% | 5.41% | -1.00% | 5.47% | -11.94% | -9.15% | 604.43% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3411/4587 | 1790/4543 | 3349/4883 | 2086/5010 | 3294/5046 | 2941/4203 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.55% | 5.32% | 0.52% | 3.87% | -8.18% | -1.31% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.74% | 5.41% | -3.08% | 5.47% | -11.94% | -3.05% | 32.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 6.00% | -19.03% | 3234 | -2012 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.74% | -21.80% | 2045 | -1110 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 3.33% | -10.72% | 131 | -826 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.39% | -0.42% | 897 | -1418 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.18% | 21.11% | 2356 | -1880 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.96% | 78.18% | 1714 | -975 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.74% | 22.54% | 492 | -1503 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 1.68% | 14.29% | 74 | -1056 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 1.64% | -10.87% | 420 | -1152 | 咨询 |
| 顾家家居 | -- | -- | 1.64% | -15.03% | 37 | -812 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 华夏回报二号证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-04-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 华夏回报二号证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-14 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏回报二号混合(002021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏回报二号混合(002021)持有人结构
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报告期
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华夏回报二号混合(002021)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏回报二号混合(002021)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏回报二号混合(002021)持仓变化
报告日
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华夏回报二号混合(002021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏回报二号混合(002021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信企业 | 0.7587 | 3.92% | |
| 华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
| 华安创业 | 1.2575 | 2.45% | |
| 银华体育 | 1.4420 | 2.20% | |
| 博时荣享 | 1.1431 | 1.78% | |
| 博时荣享 | 1.1165 | 1.78% | |
| 鹏华创新 | 1.3023 | 1.74% |
同系基金
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| 华夏中证 | 1.1413 | 1.28% | |
| 华夏中证 | 1.1414 | 1.27% | |
| 华夏纳斯 | 0.2016 | 1.10% | |
| 华夏纳斯 | 1.7699 | 1.00% | |
| 华夏中证 | 1.6471 | 0.95% | |
| 华夏纳斯 | 1.4686 | 0.94% |
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