华夏回报二号混合

(002021)开放式-平衡混合型

基金经理：王君正

单位净值:1.0030	净值增长率:-0.50%	累计净值:3.6180	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华回报二
最新规模:41.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏野村	1.4321	1.04%
华夏饲料	1.8281	0.79%
华夏饲料	1.6147	0.74%
华夏饲料	1.6390	0.74%
华夏恒生	1.0602	0.60%
华夏恒生	1.1410	0.57%
华夏恒生	1.1475	0.57%
华夏中证	1.3253	0.56%
华夏聚盈	0.9224	0.56%
华夏聚盈	0.9282	0.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.26%	5.47%	-	5.47%	-11.94%	-16.78%	611.52%
同类排名(平衡混合型)	1338/4646	1984/4583	/	2086/5010	3294/5046	1794/4095	--
同类平均(平衡混合型)	6.67%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	18.52%	5.47%	-	5.47%	-11.94%	-5.59%	33.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	60.85	55.00	47.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏回报以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏回报以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏回报交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏回报以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏回报交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏回报以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏回报交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	48.21%
房地产业	8.51%
金融业	8.17%
建筑业	1.37%
采矿业	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47%
科学研究和技术服务业	0.41%
卫生和社会工作	0.38%
租赁和商务服务业	0.13%
批发和零售业	0.09%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	7.83%	430
贵州茅台	0	0	7.66%	2092
宁德时代	0	0	7.38%	3112
杭州银行	0	0	3.43%	101
恒瑞医药	0	0	3.30%	976
江苏银行	0	0	1.80%	230
索菲亚	0	0	1.46%	83
山西汾酒	0	0	1.45%	374
亿联网络	0	0	1.41%	110
顾家家居	0	0	1.41%	76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		5.32	12.55	24.10	12.64	27.02	14.72	低	9.46	低	0.98	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中		↑	32.29%	73/ 80	40.16%	69/ 80	70.83%	59/ 80

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.28%	153/268	1.34%	47/268	27.22%	16/268	71.70%	3/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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