华夏回报二号混合

(002021)开放式-平衡混合型

基金经理：王君正

单位净值:0.9140	净值增长率:0.22%	累计净值:3.5290	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华回报二
最新规模:38.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.3915	5.36%
中金科创	1.0664	4.63%
民生加银	1.3217	4.57%
民生加银	1.3472	4.56%
民生加银	0.4863	4.51%
中金成长	0.5046	4.34%
中金成长	0.5182	4.33%
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
鹏华弘鑫	1.3141	4.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏先进	0.9392	3.92%
华夏先进	0.9243	3.91%
华夏潜龙	1.4519	3.71%
华夏国企	1.0477	3.61%
华夏国企	1.0459	3.61%
华夏国证	0.7228	3.57%
华夏半导	1.0483	3.52%
华夏半导	1.0406	3.51%
华夏北交	0.8424	3.49%
华夏国证	1.0893	3.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.44%	-12.98%	-3.89%	-11.94%	-10.39%	-35.63%	548.38%
同类排名(平衡混合型)	2864/4700	2678/4575	3297/5011	3294/5046	1958/4927	2106/3337	--
同类平均(平衡混合型)	0.85%	-10.60%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-24.54%	-
年化收益率(%)	0.88%	-12.98%	-3.89%	-11.94%	-10.39%	-11.88%	30.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	60.85	55.00	47.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏回报以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏回报以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏回报交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏回报以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏回报交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏回报以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏回报交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	49.64%
金融业	7.96%
房地产业	6.85%
建筑业	2.58%
卫生和社会工作	1.26%
科学研究和技术服务业	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80%
采矿业	0.48%
批发和零售业	0.33%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.63%	2538
保利发展	0	0	6.18%	260
宁德时代	0	0	6.08%	2556
恒瑞医药	0	0	3.58%	987
杭州银行	0	0	2.84%	73
中国建筑	0	0	2.58%	251
江苏银行	0	0	2.10%	372
中航高科	0	0	1.94%	74
中天科技	0	0	1.37%	224
中航光电	0	0	1.30%	235

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		5.32	12.55	24.10	12.64	27.02	14.72	低	9.46	低	0.98	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中		↑	32.29%	73/ 80	40.16%	69/ 80	70.83%	59/ 80

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.28%	153/268	1.34%	47/268	27.22%	16/268	71.70%	3/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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