工银新得益混合
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14.38%
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近3年涨幅
31.24%
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数据日期:2021-2-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-02-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.99% | 14.38% | 1.71% | 15.30% | 13.62% | 31.24% | 48.70% |
同类排行(稳健混合型) | 1608/2772 | 1617/2126 | 1265/3445 | 1830/2338 | 1302/1930 | 832/1253 | -- |
同类平均(稳健混合型) | 10.69% | 32.43% | 0.99% | 38.93% | 27.63% | 55.91% | -- |
年化收益率(%) | 11.97% | 14.38% | 10.95% | 15.30% | 13.62% | 10.41% | 11.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 1.09% | 10.10% | 1940 | +446 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 0.87% | 222.22% | 209 | +72 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.76% | 40.74% | 444 | +75 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 0.76% | 181.48% | 673 | -116 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.74% | 32.14% | 2450 | +370 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.72% | 30.91% | 1937 | +377 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 0.72% | 71.43% | 168 | -17 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 0.69% | 4.55% | 120 | -6 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.69% | -52.41% | 1620 | +394 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.68% | 100.00% | 904 | +476 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
工银瑞信新得益混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-20 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-20 |
工银瑞信基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙... | 基金当事人变动 | 2020-12-28 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销柜台渠道面向养老金客... | 基金费率变动 | 2020-12-25 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2020-12-18 |
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工银新得益混合(002006)申购赎回
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工银新得益混合(002006)全部持股
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工银新得益混合(002006)持有债券
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东方民丰 | 1.0463 | 1.21% | |
东方民丰 | 1.0564 | 1.21% | |
建信福泽 | 1.3366 | 0.75% | |
建信福泽 | 1.3623 | 0.75% | |
泰康睿福 | 1.3317 | 0.34% | |
泰康睿福 | 1.3248 | 0.33% | |
人保稳进 | 1.0439 | 0.27% |