工银新得益混合

(002006)开放式-偏债混合型

基金经理：张洋

单位净值:1.3920	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.3920	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银得益
最新规模:2.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	1.0890	2.83%
工银香港	0.1534	2.68%
黄金股ET	0.9107	2.45%
工银全球	0.2170	2.36%
工银全球	1.5400	2.33%
工银全球	3.8180	1.81%
工银悦享	0.6702	1.45%
工银悦享	0.6824	1.44%
工银灵动	0.5935	1.18%
工银灵动	0.6047	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.07%	-1.07%	0.43%	-1.07%	-6.48%	-6.51%	39.20%
同类排名(偏债混合型)	1221/4688	1077/4573	1262/5011	1442/5046	1530/4927	806/3612	--
同类平均(偏债混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-2.13%	-1.07%	0.43%	-1.07%	-6.48%	-2.17%	5.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	23.67	28.83	28.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新得以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新得以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银新得交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新得以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新得以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银新得交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新得以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新得以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银新得无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	14.40%
建筑业	3.35%
采矿业	3.30%
金融业	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.38%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	2.49%	1969
紫金矿业	0	0	2.09%	3554
美的集团	0	0	1.97%	3418
中国建筑	0	0	1.91%	1453
恒瑞医药	0	0	1.47%	2069
中国中铁	0	0	1.44%	876
海康威视	0	0	1.36%	1835
华泰证券	0	0	1.26%	833
西部矿业	0	0	1.22%	995
万华化学	0	0	1.12%	1999

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.51	6.31	0.00	0.00	8.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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