农银汇理天天利货币A
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7日年化
1.661%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
1.78%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-18 | 2024-3-17 | 2024-3-15 | 2024-3-14 | 2024-3-13 | 2024-3-12 |
七日年化收益率(%) | 1.661% | 1.663% | 1.668% | 1.672% | 1.676% | 1.679% |
同类排名(货币A) | 468/523 | 471/523 | 467/520 | 467/519 | 467/519 | 465/519 |
万份收益(元) | 0.4524 | 0.9034 | 0.4512 | 0.4547 | 0.4540 | 0.4435 |
近一年收益率(%) | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.79% | 1.78% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 3,784.60 | 25.75 |
政策性金融债 | 945.14 | 6.43 |
关于农银汇理天天利货币市场基金2024年春节假期暂停申购及转换转入等业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-05 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
农银汇理天天利货币市场基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
关于农银汇理天天利货币市场基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资限... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-04 |
关于农银汇理天天利货币市场基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资限... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-22 |
关于农银汇理天天利货币市场基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资限... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-13 |
关于农银汇理天天利货币市场基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资限... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-09 |
农银汇理天天利货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
农银汇理天天利货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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十大持有人
农银汇理天天利货币A(001991)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银汇理天天利货币A(001991)持有人结构
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报告期
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农银汇理天天利货币A(001991)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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农银汇理天天利货币A(001991)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银汇理天天利货币A(001991)持仓变化
报告日
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农银汇理天天利货币A(001991)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银汇理天天利货币A(001991)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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安信现金 | 2.8709 | 2.879% | |
创金合信 | 0.8798 | 2.717% | |
安信现金 | 2.8273 | 2.687% | |
德邦如意 | 1.2890 | 2.680% |