中融融安二号混合
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数据日期：2023-8-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-08-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.88% | 1.63% | -- | 4.66% | -15.83% | -8.84% | 12.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 42/4926 | 303/4795 | -- | 182/5046 | 2599/4927 | 1383/2351 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | -- | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.76% | 1.63% | -- | 4.66% | -15.83% | -2.95% | 1.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 4.88% | 11.16% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.27% | 13.56% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 上港集团 | -- | -- | 3.81% | -3.79% | 23 | -499 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 3.30% | -55.41% | 430 | -1192 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.27% | 0.62% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 2.99% | -60.40% | 27 | -372 | 咨询 |
| 三安光电 | -- | -- | 2.67% | -22.83% | 42 | -210 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.75% | -78.18% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.87% | -73.39% | 487 | -811 | 咨询 |
| 首创证券 | -- | -- | 0.11% | - | 2 | -130 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-08-02 |
| 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-08-02 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 中融基金管理有限公司关于中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会, | 2023-06-28 |
| 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融融安二号灵活配置混合型证券... | 基金持有人大会, | 2023-05-26 |
| 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融融安二号灵活配置混合型证券... | 基金持有人大会, | 2023-05-25 |
| 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融融安二号灵活配置混合型证券... | 基金持有人大会 | 2023-05-24 |
| 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-04-28 |
| 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） | 招募说明书(更新 | 2023-04-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中融融安二号混合(001739)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融融安二号混合(001739)持有人结构
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报告期
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中融融安二号混合(001739)十大持有人
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中融融安二号混合(001739)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中融融安二号混合(001739)持仓变化
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中融融安二号混合(001739)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融融安二号混合(001739)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 国联策略 | 1.7928 | 1.22% | |
| 国联国企 | 1.8850 | 1.02% |
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