中融融安二号混合

(001739)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.1240	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1240	净值更新日期:2023/8/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中融安二
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联恒安	1.0711	0.33%
国联恒安	1.0672	0.32%
国联恒安	1.0705	0.32%
国联恒安	1.0719	0.32%
国联恒利	1.0624	0.22%
国联恒利	1.0734	0.21%
国联恒通	1.0507	0.20%
国联恒通	1.0436	0.19%
国联恒益	1.0999	0.16%
国联恒益	1.2451	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-08-25)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.88%	1.63%	-	-	4.66%	-8.84%	12.40%
同类排名(平衡混合型)	42/4926	303/4795	/	/	182/5046	1383/2351	--
同类平均(平衡混合型)	6.67%	4.15%	-	-	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	7.76%	1.63%	-	-	4.66%	-2.95%	1.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.66	72.45	81.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融融安以大盘股为主。
在财务资质方面，中融融安以成长型为主。
在持仓周转率方面，中融融安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融融安以大盘股为主。
在财务资质方面，中融融安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融融安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融融安以大盘股为主。
在财务资质方面，中融融安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融融安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

金融业	10.12%
交通运输、仓储和邮政业	6.80%
制造业	4.45%
房地产业	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	4.88%	1046
中国平安	0	0	4.27%	1044
上港集团	0	0	3.81%	23
保利发展	0	0	3.30%	430
长江电力	0	0	3.27%	966
上海机场	0	0	2.99%	27
三安光电	0	0	2.67%	42
伊利股份	0	0	1.75%	478
兴业银行	0	0	0.87%	490
首创证券	0	0	0.11%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.29	1.27	-0.48	1.64	1.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.10%	0/155	0.70%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-03-31

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