长安鑫富领先混合A
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近3月涨幅
-8.54%
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近1年涨幅
-23.64%
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近3年涨幅
-45.25%
-45.25%
数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.79% | -23.64% | -14.88% | -14.46% | -22.08% | -45.25% | 59.60% |
同类排行(平衡混合型) | 4216/4664 | 3801/4539 | 4502/5011 | 3694/5046 | 3559/4927 | 2765/3296 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.10% | -10.76% | -2.63% | -8.18% | -14.65% | -22.56% | -- |
年化收益率(%) | -29.58% | -23.64% | -29.52% | -14.46% | -22.08% | -15.08% | 8.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
博瑞医药 | -- | -- | 9.53% | - | 20 | -226 | 咨询 |
众生药业 | -- | -- | 9.36% | 282.04% | 38 | -198 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 9.15% | - | 107 | -208 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 8.98% | 184.18% | 992 | -1473 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 8.97% | - | 47 | -467 | 咨询 |
圣诺生物 | -- | -- | 5.72% | - | 34 | -60 | 咨询 |
美诺华 | -- | -- | 4.93% | 155.44% | 2 | -126 | 咨询 |
凯因科技 | -- | -- | 4.61% | 13.83% | 98 | -354 | 咨询 |
诺泰生物 | -- | -- | 4.09% | - | 80 | -259 | 咨询 |
翰宇药业 | -- | -- | 3.96% | - | 4 | -21 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累... | 净值公告 | 2024-06-30 |
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长安基金管理有限公司关于增加上海云湾基金销售有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构 | 2024-05-24 |
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长安基金管理有限公司关于增加北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-03-27 |
长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长安鑫富领先混合A(001657)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长安鑫富领先混合A(001657)持仓变化
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.0859 | 1.54% | |
中海沪港 | 0.7278 | 1.52% | |
前海开源 | 0.5337 | 1.46% | |
前海开源 | 0.5488 | 1.46% | |
前海开源 | 0.7387 | 1.46% | |
前海开源 | 0.7368 | 1.45% |