万家瑞益C
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数据日期：2026-1-15
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综合评价
1.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.83% | 5.38% | 0.87% | 3.53% | 2.19% | 1.34% | 58.37% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3444/4537 | 3760/4472 | 3886/4845 | 4024/4881 | 3227/5010 | 3378/4249 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.36% | 30.19% | 4.14% | 21.78% | 3.87% | 18.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.66% | 5.38% | 21.08% | 3.53% | 2.19% | 0.45% | 5.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阿特斯 | -- | -- | 1.20% | 11,900.00% | 65 | -524 | 咨询 |
| 旗滨集团 | -- | -- | 0.94% | 77.36% | 35 | -357 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 0.87% | - | 185 | -934 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 0.85% | 304.76% | 72 | -942 | 咨询 |
| 恒力石化 | -- | -- | 0.76% | 24.59% | 44 | -547 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 0.72% | -52.94% | 188 | -752 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 0.67% | - | 136 | -716 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 0.64% | 30.61% | 109 | -357 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 0.62% | 44.19% | 23 | -337 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 0.62% | 5.08% | 158 | -921 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-12-01 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 基金产品资料概要 | 2025-12-01 |
| 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-01 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2025-11-12 |
| 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-25 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-25 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 万家基金管理有限公司关于增加方正证券为旗下部分基金销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2025-08-29 |
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十大持有人
万家瑞益C(001636)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家瑞益C(001636)持有人结构
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万家瑞益C(001636)十大持有人
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万家瑞益C(001636)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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万家瑞益C(001636)全部持股
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万家瑞益C(001636)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银科技 | 1.0263 | 6.00% | |
| 农银智增 | 1.0370 | 5.94% | |
| 富荣福鑫 | 0.9542 | 5.37% | |
| 富荣福鑫 | 0.9515 | 5.36% | |
| 信澳至诚 | 0.5471 | 5.19% |
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