中信保诚新泽混合A
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数据日期:2025-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.13% | -3.19% | -3.32% | 2.74% | -0.60% | 0.20% | 62.38% |
同类排行(平衡混合型) | 3419/4628 | 4064/4582 | 4190/4883 | 3034/5010 | 1305/5046 | 2393/4221 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.04% | 6.79% | 0.74% | 3.87% | -8.18% | 1.09% | -- |
年化收益率(%) | -6.25% | -3.19% | -10.52% | 2.74% | -0.60% | 0.07% | 7.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
工商银行 | -- | -- | 4.40% | 417.65% | 719 | +208 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 4.38% | 333.66% | 482 | -123 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 4.36% | 327.45% | 334 | +18 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 3.97% | 492.54% | 206 | -24 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 3.97% | 475.36% | 92 | -61 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.95% | 252.68% | 2045 | -50 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 3.76% | 353.01% | 516 | +127 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 3.54% | 233.96% | 354 | +156 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.45% | 275.00% | 645 | -62 | 咨询 |
上汽集团 | -- | -- | 3.30% | 617.39% | 72 | +46 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚新泽混合A(001596)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚新泽混合A(001596)持有人结构
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报告期
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中信保诚新泽混合A(001596)十大持有人
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报告日
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中信保诚新泽混合A(001596)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中信保诚新泽混合A(001596)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚新泽混合A(001596)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信行业 | 1.8201 | 3.11% | |
金信稳健 | 1.5213 | 3.08% | |
华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
东吴新经 | 0.6232 | 2.75% | |
易方达先 | 0.9244 | 2.61% | |
易方达先 | 0.9378 | 2.60% |