工银聚焦30股票
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.10% | -7.21% | -3.28% | -21.72% | -21.09% | -40.61% | 11.90% |
| 同类排行（普通股票型） | 767/977 | 709/901 | 766/1026 | 782/914 | 422/793 | 534/656 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.99% | 2.03% | 4.04% | -11.05% | -20.10% | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.20% | -7.21% | -3.92% | -21.72% | -21.09% | -13.54% | 1.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.80% | 15.43% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.68% | -24.57% | 702 | -1359 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.57% | 4.90% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 长江传媒 | -- | -- | 4.53% | 17.97% | 35 | -270 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.99% | 152.53% | 729 | -1414 | 咨询 |
| 英维克 | -- | -- | 3.79% | 69.96% | 75 | -434 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 3.53% | - | 185 | -663 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 3.36% | 15.86% | 304 | -1425 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.33% | -18.78% | 317 | -1275 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 3.30% | 7.49% | 104 | -789 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-07-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
工银聚焦30股票(001496)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银聚焦30股票(001496)十大持有人
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工银聚焦30股票(001496)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银聚焦30股票(001496)持仓变化
报告日
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工银聚焦30股票(001496)全部持股
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工银聚焦30股票(001496)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实资源 | 2.8669 | 2.51% | |
| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% | |
| 中银大健 | 1.0407 | 2.46% | |
| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
| 创金合信 | 2.4812 | 2.20% | |
| 创金合信 | 2.3817 | 2.20% |
同系基金
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| 工银悦享 | 0.7203 | 1.48% | |
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