工银聚焦30股票

(001496)开放式-普通股票型

基金经理：胡志利

单位净值:1.0300	净值增长率:0.39%	累计净值:1.0300	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银聚焦
最新规模:1.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.1724	4.58%
华宝海外	1.1669	4.57%
华宝纳斯	1.6469	3.76%
华宝纳斯	1.6380	3.76%
景顺长城	1.2894	3.50%
景顺长城	1.2809	3.50%
天弘全球	1.0537	3.45%
天弘全球	1.0572	3.44%
景顺长城	0.1816	3.36%
嘉实全球	0.7820	3.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	1.0890	2.83%
工银香港	0.1534	2.68%
黄金股ET	0.9107	2.45%
工银全球	0.2170	2.36%
工银全球	1.5400	2.33%
工银全球	3.8180	1.81%
工银悦享	0.6702	1.45%
工银悦享	0.6824	1.44%
工银灵动	0.5935	1.18%
工银灵动	0.6047	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.29%	-18.51%	-10.98%	-21.72%	-21.09%	-45.47%	3.00%
同类排名(普通股票型)	215/970	489/893	427/1026	782/914	422/793	416/637	--
同类平均(普通股票型)	-12.69%	-16.55%	-12.29%	-11.05%	-20.10%	-37.51%	-
年化收益率(%)	-14.58%	-18.51%	-10.98%	-21.72%	-21.09%	-15.16%	0.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.67	87.30	88.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银聚焦以大盘股为主。
在财务资质方面，工银聚焦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银聚焦交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银聚焦以大盘股为主。
在财务资质方面，工银聚焦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银聚焦无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银聚焦以大盘股为主。
在财务资质方面，工银聚焦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银聚焦无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	36.85%
采矿业	20.03%
交通运输、仓储和邮政业	6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.51%
金融业	4.72%
租赁和商务服务业	4.10%
文化、体育和娱乐业	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	8.49%	4038
海尔智家	0	0	7.53%	1970
长江电力	0	0	6.51%	2202
紫金矿业	0	0	5.31%	3554
农业银行	0	0	4.72%	1398
分众传媒	0	0	4.10%	1533
中国石油	0	0	4.08%	1583
长江传媒	0	0	3.84%	294
招商公路	0	0	3.07%	813
银泰黄金	0	0	2.90%	1589

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.61	-4.21	-12.72	-11.09	-8.72	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.66%	9/139	9.56%	41/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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