国泰生益灵活配置混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
9.43%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2018-5-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-05-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.17% | 9.43% | -- | -- | -- | -- | 23.07% |
| 同类排行（平衡混合型） | 568/1091 | 414/1090 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.01% | 6.77% | -- | -- | -- | -22.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.34% | 9.43% | -- | -- | -- | -- | 8.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-02-12
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 融发核电 | -- | -- | 8.01% | -11.59% | 1 | 0 | 咨询 |
| 退市富控 | -- | -- | 7.86% | -10.17% | 1 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-02-12
行业分布
数据日期：2018-02-12
选股风格
| 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015年第一号) | 招募说明书(更新 | 2016-02-01 |
| 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-01-26 |
| 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-02-01 |
| 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-08-02 |
| 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-08-02 |
| 关于国泰生益灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的... | 基金法律文件修改 | 2015-11-14 |
| 关于国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值计算位数变更及修改... | 基金法律文件修改 | 2016-12-10 |
| 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 | 基金中期报告 | 2017-08-25 |
| 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 | 基金年度报告 | 2016-03-28 |
| 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 | 基金中期报告 | 2016-08-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰生益灵活配置混合A(001491)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰生益灵活配置混合A(001491)持有人结构
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报告期
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国泰生益灵活配置混合A(001491)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰生益灵活配置混合A(001491)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰生益灵活配置混合A(001491)持仓变化
报告日
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国泰生益灵活配置混合A(001491)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰生益灵活配置混合A(001491)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 国泰成长 | 0.7941 | 4.38% | |
| 国泰中证 | 1.3283 | 3.94% | |
| 国泰CES | 1.1616 | 3.23% | |
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| 国泰CES | 1.3752 | 3.06% |
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