鹏华弘华混合A
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数据日期:2024-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.33% | 0.93% | 1.93% | -3.86% | -10.32% | -10.51% | 32.89% |
同类排行(平衡混合型) | 2440/2952 | 1121/2485 | 1734/2886 | 460/2212 | 324/1335 | 292/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 0.67% | 0.93% | 2.57% | -3.86% | -10.32% | -3.50% | 3.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
潍柴动力 | -- | -- | 0.34% | 126.67% | 1750 | +1460 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 0.27% | 42.11% | 1431 | +1007 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.22% | -35.29% | 1829 | +1150 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 0.21% | 90.91% | 1159 | +785 | 咨询 |
齐鲁银行 | -- | -- | 0.19% | 171.43% | 523 | +512 | 咨询 |
亨通光电 | -- | -- | 0.19% | 137.50% | 1027 | +1012 | 咨询 |
中国通号 | -- | -- | 0.19% | 35.71% | 644 | +545 | 咨询 |
华能水电 | -- | -- | 0.18% | 157.14% | 660 | +580 | 咨询 |
天地科技 | -- | -- | 0.18% | 80.00% | 765 | +672 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 0.17% | 88.89% | 1119 | +926 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华弘华混合A(001327)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华弘华混合A(001327)持仓变化
报告日
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鹏华弘华混合A(001327)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华弘华混合A(001327)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |