中欧精选定期开放混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
9.15%
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近3年涨幅
-19.51%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.56% | 9.15% | 6.86% | -15.69% | -12.35% | -19.51% | 54.06% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2281/3066 | 1043/2614 | 1135/2887 | 1351/2212 | 380/1335 | 378/1020 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.13% | 9.15% | 6.92% | -15.69% | -12.35% | -6.50% | 5.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 9.75% | 2.74% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 8.74% | -3.85% | 277 | -1145 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 6.46% | 6.95% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 6.21% | 37.09% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.40% | 11.11% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 4.33% | -3.99% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 3.62% | 7.42% | 381 | -809 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.59% | 117.58% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 3.41% | 42.08% | 75 | -277 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 3.35% | 13.56% | 312 | -979 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换... | 开放式基金申购、 | 2024-12-30 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换... | 开放式基金申购、 | 2024-11-28 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换... | 开放式基金申购、 | 2024-10-29 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换... | 开放式基金申购、 | 2024-09-27 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换... | 开放式基金申购、 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧精选定期开放混合A(001117)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧精选定期开放混合A(001117)持有人结构
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报告期
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中欧精选定期开放混合A(001117)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧精选定期开放混合A(001117)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧精选定期开放混合A(001117)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧精选定期开放混合A(001117)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 万家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博见 | 1.3128 | 1.93% | |
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同系基金
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| 中欧小盘 | 1.0613 | 1.47% | |
| 中欧小盘 | 1.0455 | 1.47% | |
| 中欧国证 | 1.0587 | 1.16% | |
| 中欧高端 | 0.8592 | 1.15% | |
| 中欧国证 | 1.0495 | 1.15% | |
| 中欧高端 | 0.8501 | 1.14% |
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