中欧精选定期开放混合A
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近3月涨幅
0.22%
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近1年涨幅
-2.77%
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近3年涨幅
-7.25%
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.58% | -2.77% | -2.84% | 4.62% | -15.69% | -7.25% | 46.54% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2670/3185 | 2118/2790 | 2117/3324 | 1255/2886 | 1351/2212 | 499/1287 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.46% | 6.34% | -0.38% | 2.94% | -12.15% | -10.50% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.16% | -2.77% | -10.28% | 4.62% | -15.69% | -2.42% | 4.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 8.82% | -9.54% | 1945 | +1266 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 5.85% | -33.07% | 1261 | +980 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 5.26% | 45.30% | 1413 | +1028 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 4.39% | 1.39% | 1225 | +565 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 3.38% | 0.90% | 1548 | +1232 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.19% | -40.93% | 3173 | +1362 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 2.92% | 55.32% | 645 | +453 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.71% | -58.05% | 1417 | +1082 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 2.58% | -14.85% | 823 | +690 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.10% | - | 2406 | +1116 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
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| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换... | 开放式基金申购、 | 2025-02-27 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换... | 开放式基金申购、 | 2025-01-24 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧精选定期开放混合A(001117)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧精选定期开放混合A(001117)持有人结构
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报告期
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中欧精选定期开放混合A(001117)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧精选定期开放混合A(001117)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
中欧精选定期开放混合A(001117)持仓变化
报告日
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中欧精选定期开放混合A(001117)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧精选定期开放混合A(001117)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 德邦半导 | 1.1147 | 6.57% | |
| 德邦半导 | 1.1004 | 6.57% | |
| 东兴数字 | 0.8928 | 6.55% | |
| 东兴数字 | 0.8939 | 6.54% | |
| 国泰君安 | 0.8198 | 6.54% |
同系基金
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| 中欧瑾和 | 1.3742 | 4.37% | |
| 中欧科创 | 2.0643 | 4.33% | |
| 中欧科创 | 2.0913 | 4.33% | |
| 中欧半导 | 1.1904 | 4.31% |
