华夏希望债券A
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4.64%
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近3年涨幅
3.91%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.19% | 4.64% | 3.05% | 4.00% | -3.72% | 3.91% | 118.67% |
同类排行(二级债基) | 102/597 | 29/463 | 94/595 | 32/422 | 139/256 | 69/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.70% | -0.98% | 0.76% | 0.33% | -5.11% | -2.08% | -- |
年化收益率(%) | 6.38% | 4.64% | 5.35% | 4.00% | -3.72% | 1.30% | 7.24% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 110,488.96 | 21.20 |
政策性金融债 | 34,243.76 | 6.57 |
可转换企业债 | 16,849.44 | 3.22 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏希望债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏希望债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-21 |
华夏希望债券型证券投资基金第十九次分红公告 | 收益分配 | 2024-06-18 |
华夏希望债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-17 |
华夏希望债券型证券投资基金(华夏希望债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏希望债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
华夏希望债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏希望债券A(001011)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华夏希望债券A(001011)十大持有人
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报告日
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华夏希望债券A(001011)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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华夏希望债券A(001011)持仓变化
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华夏希望债券A(001011)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏希望债券A(001011)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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民生加银 | 1.2340 | 2.07% | |
民生加银 | 1.2690 | 2.01% | |
招商安瑞 | 1.6175 | 1.99% | |
招商安瑞 | 1.6173 | 1.99% |