银华惠增利货币
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数据日期：2020-2-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-2-18 | 2020-2-17 | 2020-2-16 | 2020-2-14 | 2020-2-13 | 2020-2-12 |
| 七日年化收益率(%) | 2.624% | 2.639% | 2.649% | 2.669% | 2.676% | 2.691% |
| 同类排名(货币A) | 32/391 | 34/395 | 32/395 | 30/395 | 31/395 | 30/395 |
| 万份收益(元) | 0.7054 | 0.7058 | 1.3990 | 0.7053 | 0.7180 | 0.7347 |
| 近一年收益率(%) | 2.77% | 2.78% | 2.77% | 2.77% | 2.78% | 2.78% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 186,733.66 | 21.07 |
| 国债 | 59,836.99 | 6.75 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.36 | 2.12 | 3.83 | 3.27 | 3.29 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.04% | 164/222 | 0.10% | 185/222 | 2.78% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-12-31
| 银华惠增利货币市场基金暂停及恢复申购（含转换转入）业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2020-01-21 |
| 银华惠增利货币市场基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-18 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-18 |
| 银华惠增利货币市场基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2019-12-30 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加华瑞保险销售有限公司为旗下部分基金代... | 增加代销机构 | 2019-12-17 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加东莞农村商业银行股份有限公司为旗下部... | 增加代销机构 | 2019-11-29 |
| 银华惠增利货币市场基金恢复大额申购（含转换转入）业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2019-11-01 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-24 |
| 银华惠增利货币市场基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-24 |
| 银华惠增利货币市场基金2019年“国庆节”假期前暂停大额申购（含转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2019-09-26 |
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基金信息 |
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银华惠增利货币(000860)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华惠增利货币(000860)历史收益率
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分红报告 |
临时报告 |
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银华惠增利货币(000860)全部持股
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银华惠增利货币(000860)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同系基金
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| 银华回报 | 1.1590 | 2.66% | |
| 银华互联 | 1.2720 | 2.09% | |
| 银华大盘 | 1.0222 | 2.01% | |
| 银华信息 | 1.1504 | 1.93% | |
| 银华信息 | 1.1532 | 1.93% | |
| 银华内需 | 2.5680 | 1.82% | |
| 银华高端 | 1.0660 | 1.82% | |
| 银华中证 | 1.0285 | 1.75% | |
| 银华智荟 | 1.2394 | 1.58% |
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