银华惠增利货币A

(000860)开放式-货币A

基金经理：李晓彬

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.566	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/12/23
最新规模:415.39亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华增利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5820	132.143%
红土创新	0.2363	3.330%
太平日日	3.6061	2.845%
光大保德	1.4951	2.642%
光大保德	1.4734	2.639%
西部利得	0.3666	2.553%
中银证券	0.4388	2.473%
光大保德	1.4086	2.394%
诺安货币	0.2993	2.347%
诺安货币	0.2982	2.346%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股高股	1.0797	1.52%
银华长荣	1.0045	1.39%
银华长荣	1.0078	1.39%
300价值A	1.2284	1.16%
电力	1.0543	1.11%
银华兴盛	1.3001	1.11%
银华富裕	4.2033	1.05%
银华富裕	4.1662	1.05%
银华混改	1.0977	1.01%
银华混改	1.1066	1.00%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17
七日年化收益率(%)	1.804%	1.806%	1.811%	1.812%	1.810%	1.798%
同类排名(货币A)	83/564	91/564	76/564	72/563	72/563	76/563
万份收益(元)	0.5655	0.9181	0.4601	0.4665	0.4823	0.5371
近一年收益率(%)	2.00%	2.01%	2.01%	2.02%	2.02%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.96	47.34	59.41

最新总份额：153.4170亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	742,417.44	17.89
普通企业债	28,782.53	0.69

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24宁波银行CD138	112486995	198,120.00	4.77
24上海银行CD171	112416171	99,124.90	2.39
24北京银行CD109	112412109	99,074.50	2.39
24宁波银行CD133	112486359	69,374.50	1.67
24宁波银行CD122	112485522	49,581.30	1.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.12	3.83	3.27	3.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	164/222	0.10%	185/222	2.78%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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