银华多利宝货币A
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7日年化
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近1年涨幅
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数据日期：2025-12-16
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综合评价
4.6
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4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-14 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 |
| 七日年化收益率(%) | 1.172% | 1.172% | 1.203% | 1.196% | 1.177% | 1.175% |
| 同类排名(货币A) | 315/620 | 330/620 | 317/620 | 280/620 | 271/619 | 299/619 |
| 万份收益(元) | 0.4199 | 0.2867 | 0.5742 | 0.2871 | 0.2847 | 0.3818 |
| 近一年收益率(%) | 1.32% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 332,828.31 | 26.41 |
| 政策性金融债 | 55,421.93 | 4.40 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 银华多利宝货币市场基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 银华多利宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2018年第2号) | 招募说明书(更新 | 2018-12-07 |
| 银华多利宝货币市场基金招募说明书更新(2025年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-10-17 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华多利宝货币市场基金增聘基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2025-10-17 |
| 银华多利宝货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-10-17 |
| 银华多利宝货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-10-17 |
| 银华多利宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-10-17 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华多利宝货币市场基金调低基金托管费率并... | 调整费用,基金法 | 2025-10-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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银华多利宝货币A(000604)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华多利宝货币A(000604)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华多利宝货币A(000604)持仓变化
报告日
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银华多利宝货币A(000604)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华多利宝货币A(000604)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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