银华多利宝货币A

(000604)开放式-货币A

基金经理：王树丽

七日年化收益率:1.77%	每万份收益:0.477	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:35.54亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华多利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华全球	0.9323	3.10%
银华全球	0.9256	3.10%
银华战略	1.1620	1.66%
银华富裕	4.4328	1.57%
银华富裕	4.4108	1.57%
银华玉衡	0.7979	1.39%
银华玉衡	0.7924	1.38%
银华尊和	0.8363	1.09%
银华尊和	0.8312	1.08%
银华尊和	1.0978	1.03%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.767%	1.768%	1.767%	1.771%	1.772%	1.812%
同类排名(货币A)	246/529	251/529	258/527	285/527	272/527	270/527
万份收益(元)	0.4766	0.4817	0.9591	0.4802	0.4809	0.4803
近一年收益率(%)	2.00%	1.99%	2.00%	2.00%	2.00%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.47	47.56	45.88

最新总份额：0.9208亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	411,636.90	22.61
政策性金融债	76,356.18	4.20

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD061	112409061	69,395.80	3.81
23北京银行CD174	112312174	59,655.60	3.28
24农业银行CD046	112403046	49,762.60	2.73
24上海银行CD008	112416008	49,665.10	2.73
24交通银行CD121	112406121	49,209.60	2.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.09	3.87	3.30	3.29	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	30/222	0.25%	34/222	3.83%	63/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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