国泰沪深300指数增强A
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近3月涨幅
18.23%
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近1年涨幅
17.79%
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近3年涨幅
-14.38%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.93% | 17.79% | 16.55% | -10.93% | -17.30% | -14.38% | 125.95% |
同类排行(增强指数型) | 1471/2687 | 897/2179 | 1055/2575 | 1406/2162 | 633/1811 | 748/1435 | -- |
同类平均(增强指数型) | 16.15% | 14.30% | 13.37% | -7.03% | -18.81% | -12.43% | -- |
年化收益率(%) | 21.85% | 17.79% | 17.72% | -10.93% | -17.30% | -4.79% | 11.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.21% | 4.73% | 2091 | -1115 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.42% | 94.32% | 3112 | -925 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.33% | 147.87% | 2200 | -1216 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.14% | 34.59% | 1043 | -500 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.11% | 31.06% | 1045 | -796 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.99% | 148.75% | 1809 | -1744 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.74% | 93.33% | 1187 | -985 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.39% | 0.72% | 388 | -1045 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 1.29% | -0.77% | 185 | -651 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 1.26% | 44.83% | 384 | -927 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国泰沪深300指数增强型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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国泰沪深300指数增强型证券投资基金(国泰沪深300指数增强A)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
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国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰沪深300指数增强A(000512)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰沪深300指数增强A(000512)持有人结构
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国泰沪深300指数增强A(000512)十大持有人
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国泰沪深300指数增强A(000512)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰沪深300指数增强A(000512)持仓变化
报告日
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国泰沪深300指数增强A(000512)全部持股
报告日
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国泰沪深300指数增强A(000512)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘国证 | 0.3931 | 3.31% | |
汇添富国 | 0.3682 | 3.28% | |
华安国证 | 0.8230 | 3.25% | |
方正富邦 | 1.0380 | 3.18% | |
国泰中证 | 0.4353 | 3.18% |