国泰沪深300指数增强A
(000512) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.2283
1.2283
涨跌幅
-1.37%
-1.37%
近3月涨幅
17.39%
17.39%
近1年涨幅
14.08%
14.08%
近3年涨幅
-12.91%
-12.91%
数据日期:2024-11-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.57% | 14.08% | 17.81% | -10.93% | -17.30% | -12.91% | 128.39% |
同类排行(增强指数型) | 1280/2656 | 858/2174 | 1098/2575 | 1406/2162 | 633/1811 | 727/1365 | -- |
同类平均(增强指数型) | 13.87% | 10.87% | 14.39% | -7.03% | -18.81% | -11.09% | -- |
年化收益率(%) | 21.14% | 14.08% | 20.38% | -10.93% | -17.30% | -4.30% | 12.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.21% | 4.73% | 2086 | -1440 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.42% | 94.32% | 3107 | -1173 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.33% | 147.87% | 2195 | -1349 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.14% | 34.59% | 1038 | -544 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.11% | 31.06% | 1040 | -857 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.99% | 148.75% | 1809 | -1959 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.74% | 93.33% | 1183 | -1204 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.39% | 0.72% | 388 | -1127 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 1.29% | -0.77% | 185 | -663 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 1.26% | 44.83% | 385 | -974 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国泰沪深300指数增强型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国泰沪深300指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
国泰沪深300指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国泰沪深300指数增强型证券投资基金(国泰沪深300指数增强A)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
国泰沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰沪深300指数增强A(000512)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰沪深300指数增强A(000512)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰沪深300指数增强A(000512)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰沪深300指数增强A(000512)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰沪深300指数增强A(000512)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰沪深300指数增强A(000512)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰沪深300指数增强A(000512)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
博时中证 | 0.9901 | 2.15% | |
博时中证 | 0.9898 | 2.14% | |
银河中证 | 1.0053 | 1.60% | |
银河中证 | 1.0054 | 1.60% | |
博时中证 | 1.0111 | 1.17% | |
博时中证 | 1.0111 | 1.17% | |
广发道琼 | 2.4292 | 0.99% | |
广发道琼 | 0.3374 | 0.90% | |
景顺长城 | 1.2411 | 0.73% | |
天弘国证 | 1.0068 | 0.69% |