国泰沪深300指数增强A

(000512)开放式-增强指数型

基金经理：吴中昊

单位净值:1.0119	净值增长率:0.69%	累计净值:1.9648	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰沪深300A
最新规模:1.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
鹏华中证	0.5302	2.59%
东财龙头	0.9022	2.59%
鹏华中证	0.5391	2.59%
东财龙头	0.9043	2.59%
东财龙头	0.8928	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0420	2.53%
国泰行业	0.7241	2.43%
国泰行业	0.7304	2.43%
国泰中证	1.8125	2.36%
国泰中证	1.7884	2.35%
国泰国证	0.5550	2.34%
国泰国证	0.5507	2.32%
国泰中证	1.0702	2.15%
国泰中证	1.0370	2.04%
国泰中证	0.6795	2.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.12%	-11.09%	-2.94%	-10.93%	-17.30%	-33.29%	88.15%
同类排名(增强指数型)	495/2617	572/2197	633/2574	1406/2162	633/1811	580/1223	--
同类平均(增强指数型)	-12.46%	-15.83%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-31.09%	-
年化收益率(%)	-14.25%	-11.09%	-2.94%	-10.93%	-17.30%	-11.10%	8.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.47	91.14	87.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	44.16%
金融业	20.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.97%
交通运输、仓储和邮政业	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.98%
采矿业	2.57%
建筑业	2.30%
农、林、牧、渔业	1.43%
租赁和商务服务业	0.93%
房地产业	0.59%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.02%	3209
宁德时代	0	0	1.76%	4038
交通银行	0	0	1.67%	1040
招商银行	0	0	1.61%	1843
中国平安	0	0	1.59%	1546
京东方A	0	0	1.38%	1432
万华化学	0	0	1.36%	1999
京沪高铁	0	0	1.30%	836
牧原股份	0	0	1.21%	1422
海康威视	0	0	1.18%	1835

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.49	11.33	12.96	13.62	13.70	7.89	--	1.02	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.86%	73/489	10.70%	50/489	42.18%	48/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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