国泰沪深300指数增强A

(000512)开放式-增强指数型

基金经理：

单位净值:1.0217	净值增长率:0.33%	累计净值:1.9746	净值更新日期:2024/9/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰沪深300A
最新规模:1.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联煤炭	1.7380	1.82%
国泰中证	1.0741	1.75%
富国中证	1.8300	1.72%
富国中证	1.8410	1.71%
国联煤炭	1.7280	1.71%
国泰中证	1.8404	1.65%
国泰中证	1.8652	1.65%
天弘中证	1.0973	1.57%
南方中证	1.2408	1.57%
中证银行	1.2491	1.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优选	0.6537	2.57%
国泰中证	1.0741	1.75%
国泰中证	1.8652	1.65%
国泰中证	1.8404	1.65%
国泰民安	1.0237	1.65%
国泰民安	1.0150	1.64%
国泰上证	0.9127	1.41%
国泰上证	0.9180	1.29%
国泰上证	0.9185	1.29%
国泰稳健	0.9192	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.68%	-9.76%	-2.00%	-10.93%	-17.30%	-30.68%	89.97%
同类排名(增强指数型)	524/2547	572/2158	682/2574	1406/2162	633/1811	581/1230	--
同类平均(增强指数型)	-10.59%	-15.63%	-9.98%	-7.03%	-18.81%	-28.77%	-
年化收益率(%)	-9.37%	-9.76%	-2.00%	-10.93%	-17.30%	-10.23%	8.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.47	91.14	87.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	44.16%
金融业	20.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.97%
交通运输、仓储和邮政业	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.98%
采矿业	2.57%
建筑业	2.30%
农、林、牧、渔业	1.43%
租赁和商务服务业	0.93%
房地产业	0.59%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.02%	3208
宁德时代	0	0	1.76%	4038
交通银行	0	0	1.67%	1040
招商银行	0	0	1.61%	1842
中国平安	0	0	1.59%	1545
京东方A	0	0	1.38%	1432
万华化学	0	0	1.36%	1999
京沪高铁	0	0	1.30%	836
牧原股份	0	0	1.21%	1422
海康威视	0	0	1.18%	1835

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.49	11.33	12.96	13.62	13.70	7.89	--	1.02	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.86%	73/489	10.70%	50/489	42.18%	48/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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