国泰沪深300指数增强A

(000512)开放式-增强指数型

基金经理：吴中昊

单位净值:1.2065	净值增长率:-0.34%	累计净值:2.1594	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰沪深300A
最新规模:2.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰优势	1.9505	4.44%
国泰新经	2.3520	4.39%
国泰新经	2.3300	4.39%
国泰成长	0.8091	4.39%
国泰成长	0.7941	4.38%
国泰中证	1.3283	3.94%
国泰CES	1.1616	3.23%
国泰CES	1.3523	3.06%
国泰CES	1.3752	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.18%	19.98%	15.72%	-10.93%	-17.30%	-13.81%	124.33%
同类排名(增强指数型)	1467/2714	860/2204	1074/2575	1406/2162	633/1811	739/1463	--
同类平均(增强指数型)	16.41%	15.91%	12.02%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	24.36%	19.98%	15.72%	-10.93%	-17.30%	-4.60%	11.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.47	91.14	87.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	48.08%
金融业	22.78%
交通运输、仓储和邮政业	5.30%
采矿业	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.55%
建筑业	0.82%
租赁和商务服务业	0.71%
农、林、牧、渔业	0.43%
批发和零售业	0.13%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.21%	2091
宁德时代	0	0	3.42%	3112
美的集团	0	0	2.33%	2200
中国平安	0	0	2.14%	1043
招商银行	0	0	2.11%	1045
紫金矿业	0	0	1.99%	1809
五粮液	0	0	1.74%	1187
京东方A	0	0	1.39%	388
京沪高铁	0	0	1.29%	185
中芯国际	0	0	1.26%	384

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.49	11.33	12.96	13.62	13.70	7.89	--	1.02	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.86%	73/489	10.70%	50/489	42.18%	48/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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