国泰聚信价值优势灵活配置混合A
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-0.71%
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近3月涨幅
1.85%
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近1年涨幅
-9.94%
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近3年涨幅
57.54%
57.54%
数据日期：2023-2-3
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.98% | -9.94% | 6.71% | -25.37% | 21.66% | 57.54% | 364.27% |
| 同类排行（平衡混合型） | 734/1868 | 737/1078 | 929/2211 | 990/1335 | 220/1054 | 335/1033 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.50% | -5.60% | 6.23% | -17.88% | 11.01% | 48.46% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.96% | -9.94% | 72.08% | -25.37% | 21.66% | 19.18% | 39.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 联化科技 | -- | -- | 6.09% | -7.87% | 50 | -165 | 咨询 |
| 皇马科技 | -- | -- | 6.02% | 5.24% | 30 | -122 | 咨询 |
| 同和药业 | -- | -- | 5.92% | 1,693.94% | 26 | -70 | 咨询 |
| 华贸物流 | -- | -- | 5.92% | 新进 | 31 | -143 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 4.82% | 1.90% | 148 | -423 | 咨询 |
| 苑东生物 | -- | -- | 4.66% | 22.63% | 29 | -22 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 4.65% | 22.37% | 188 | -531 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 4.63% | 4,530.00% | 152 | -616 | 咨询 |
| 新洋丰 | -- | -- | 4.14% | -13.75% | 29 | -209 | 咨询 |
| 索通发展 | -- | -- | 3.34% | 新进 | 44 | -362 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-20 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2022-12-10 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2022年第一号） | 招募说明书(更新 | 2022-11-24 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（国泰聚信价值优势灵活配置... | 基金产品资料概要 | 2022-11-24 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔赎回最低份额限制的公告 | 调整费用 | 2022-09-21 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)持有人结构
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报告期
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 汇添富北 | 0.7865 | 4.31% | |
| 汇添富北 | 0.7828 | 4.30% | |
| 华夏磐润 | 1.1106 | 3.63% | |
| 华夏磐润 | 1.1081 | 3.61% |
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| 国泰中证 | 0.9342 | 1.97% | |
| 国泰中证 | 0.9387 | 1.96% | |
| 国泰中证 | 1.2102 | 1.57% | |
| 国泰科创 | 1.1044 | 1.50% | |
| 国泰中证 | 0.8135 | 1.47% | |
| 国泰中证 | 0.8082 | 1.47% | |
| 国泰中证 | 1.0423 | 1.44% |
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