国泰聚信价值优势灵活配置混合A
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涨跌幅
1.89%
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近3月涨幅
4.13%
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近1年涨幅
18.35%
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近3年涨幅
209.15%
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数据日期：2022-1-17
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.81% | 18.35% | -3.06% | 21.66% | 66.75% | 209.15% | 465.14% |
| 同类排行（平衡混合型） | 165/1034 | 147/1034 | 566/1334 | 220/1054 | 286/1057 | 130/1032 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.96% | 3.94% | -3.65% | 11.01% | 49.43% | 123.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.63% | 18.35% | -65.64% | 21.66% | 66.75% | 69.72% | 57.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三利谱 | -- | -- | 6.15% | -7.52% | 24 | -233 | 咨询 |
| 科达制造 | -- | -- | 4.95% | -38.05% | 18 | -210 | 咨询 |
| 恒力石化 | -- | -- | 4.69% | 432.95% | 75 | -684 | 咨询 |
| 天宇股份 | -- | -- | 4.69% | 20.26% | 40 | -102 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 4.61% | -3.35% | 160 | -452 | 咨询 |
| 风华高科 | -- | -- | 4.39% | 17.69% | 37 | -233 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 4.31% | 50.17% | 207 | -699 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 4.30% | 33.54% | 145 | -418 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.15% | -1.66% | 516 | -1299 | 咨询 |
| 仙琚制药 | -- | -- | 4.06% | -28.40% | 25 | -167 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2021-12-29 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2021年第二号） | 招募说明书(更新 | 2021-11-19 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（国泰聚信价值优势灵活配置... | 基金产品资料概要 | 2021-11-19 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2021-11-19 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2021-10-19 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2021-09-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)持有人结构
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报告期
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 金鹰中小 | 1.4878 | 4.11% | |
| 农银主题 | 3.5450 | 3.70% | |
| 宝盈科技 | 4.3000 | 3.61% | |
| 东吴阿尔 | 2.1493 | 3.61% | |
| 农银高增 | 4.7500 | 3.55% | |
| 易方达策 | 1.3140 | 3.47% |
同系基金
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| 国泰中证 | 1.0325 | 4.75% | |
| 国泰中证 | 1.0308 | 4.75% | |
| 国泰中证 | 1.2694 | 4.49% | |
| 国泰中证 | 1.4094 | 4.10% | |
| 国泰中证 | 0.9328 | 3.77% | |
| 国泰中证 | 0.9296 | 3.76% | |
| 国泰景气 | 0.9765 | 3.19% | |
| 国泰中证 | 1.1061 | 3.14% | |
| 国泰中证 | 1.0723 | 2.94% |
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