国泰聚信价值优势灵活配置混合A
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7.58%
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近1年涨幅
54.07%
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近3年涨幅
96.54%
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数据日期:2021-1-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.20% | 54.07% | 4.45% | 66.75% | 60.25% | 96.54% | 400.47% |
同类排行(激进混合型) | 900/1049 | 512/1049 | 716/1053 | 285/1056 | 151/1069 | 332/1026 | -- |
同类平均(激进混合型) | 19.69% | 52.18% | 6.97% | 49.40% | 37.95% | 75.56% | -- |
年化收益率(%) | 12.40% | 54.07% | 73.79% | 66.75% | 60.25% | 32.18% | 56.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华海药业 | -- | -- | 7.25% | 37.83% | 178 | -440 | 咨询 |
普洛药业 | -- | -- | 6.37% | 54.61% | 67 | -371 | 咨询 |
天宇股份 | -- | -- | 5.90% | 38.17% | 26 | -223 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 5.81% | -29.75% | 369 | -244 | 咨询 |
风华高科 | -- | -- | 4.89% | 22.25% | 108 | -275 | 咨询 |
仙琚制药 | -- | -- | 4.55% | 22.97% | 58 | -284 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 4.30% | 新进 | 547 | -293 | 咨询 |
应流股份 | -- | -- | 4.22% | 17.88% | 37 | -92 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 3.05% | 2.01% | 80 | -473 | 咨询 |
恒润股份 | -- | -- | 2.92% | 新进 | 13 | -40 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2021-01-08 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2020-12-25 |
国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机... | 基金当事人变动 | 2020-12-22 |
国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构... | 基金当事人变动 | 2020-12-17 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2020-12-05 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2020-11-28 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) | 招募说明书(更新 | 2020-11-25 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)全部持股
报告日
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富医 | 3.5590 | 5.42% | |
金鹰民族 | 2.6460 | 5.42% | |
长信医疗 | 2.4070 | 5.39% | |
富国医疗 | 5.6330 | 5.33% | |
华夏医疗 | 2.9390 | 5.11% | |
华夏医疗 | 2.8520 | 5.09% | |
华宝医药 | 4.3850 | 4.96% | |
南方医药 | 4.2830 | 4.92% |