国泰聚信价值优势灵活配置混合A

(000362)开放式-平衡混合型

基金经理：程洲

单位净值:1.8980	净值增长率:-1.91%	累计净值:2.8960	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰聚信A
最新规模:23.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中邮核心	0.5466	0.70%
南方港股	0.8801	0.66%
南方港股	0.8555	0.66%
平安港股	1.1496	0.61%
平安港股	1.1669	0.61%
工银绝对	1.2730	0.55%
工银绝对	1.1580	0.52%
嘉实内需	0.7498	0.51%
汇添富香	0.5930	0.51%
嘉实内需	0.7630	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3440	0.57%
国泰中证	1.1020	0.54%
国泰中证	1.1035	0.53%
国泰惠丰	1.1662	0.43%
国泰惠丰	1.1692	0.43%
国泰大宗	0.5030	0.40%
国泰多策	1.4145	0.29%
国泰瑞悦	1.0269	0.26%
国泰中证	1.1184	0.26%
上证10年	135.7730	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.41%	-8.40%	-	-8.40%	-12.50%	-40.18%	248.71%
同类排名(平衡混合型)	1367/3068	2251/2629	/	2462/2886	1070/2212	822/1023	--
同类平均(平衡混合型)	8.09%	2.85%	-	2.94%	-12.15%	-24.51%	-
年化收益率(%)	14.83%	-8.40%	-	-8.40%	-12.50%	-13.39%	22.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.31	93.81	89.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰聚信以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰聚信以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰聚信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰聚信以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰聚信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰聚信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰聚信选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰聚信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰聚信无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	76.88%
房地产业	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.15%
采矿业	2.42%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
皇马科技	0	0	6.75%	35
安利股份	0	0	6.72%	40
龙净环保	0	0	6.41%	37
聚和材料	0	0	5.69%	27
苑东生物	0	0	5.55%	20
阳光电源	0	0	4.94%	1252
赛轮轮胎	0	0	4.83%	439
伊戈尔	0	0	4.70%	74
索通发展	0	0	4.61%	16
华发股份	0	0	4.36%	74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.24	3.86	7.03	12.00	6.82	23.22	低	11.85	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.91%	122/489	5.25%	146/489	78.33%	18/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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