大成景安短融债券B
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数据日期：2024-11-22
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2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.13% | 3.27% | 2.74% | 3.26% | 1.81% | 8.30% | 57.98% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1684/2775 | 1710/2707 | 1837/2815 | 1332/2797 | 1703/2833 | 1632/2541 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.28% | 3.74% | 3.26% | 2.89% | 0.49% | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.25% | 3.27% | 3.06% | 3.26% | 1.81% | 2.77% | 5.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 15,177.43 | 7.27 |
| 政策性金融债 | 10,061.42 | 4.82 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成景安短融债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成景安短融债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加山西证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-08-01 |
| 大成景安短融债券型证券投资基金A、B、E类份额增加信达证券股份有限公司为... | 增加代销机构 | 2024-07-30 |
| 大成景安短融债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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大成景安短融债券B(000129)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成景安短融债券B(000129)十大持有人
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报告日
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大成景安短融债券B(000129)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成景安短融债券B(000129)持仓变化
报告日
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大成景安短融债券B(000129)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成景安短融债券B(000129)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 博时安诚 | 1.0456 | 0.25% | |
| 东亚联丰 | 94.7200 | 0.24% | |
| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 南方稳信 | 1.0047 | 0.23% | |
| 大摩添利 | 1.6276 | 0.23% |
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| 大成纳斯 | 4.8892 | 0.38% |
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