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大成景安短融债券B
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大成景安短融债券B

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债券型 中低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前77%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.3356
涨跌幅
0.01%
近3月涨幅
0.28%
近1年涨幅
3.21%
近3年涨幅
8.19%
数据日期:2024-11-8
成立日期:2013年05月24日
累计单位净值:1.5456元
最新规模:9.05亿
累计分红:0.21元
管理人:大成基金
基金经理:曾婷婷 万晓慧
擅长基金类型:货币型
债券型基金历史业绩:
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曾婷婷(现任)
任期最高回报率:30.76%
擅长基金类型:债券型、货币型
综合评价
4.9
万晓慧(现任)
任期最高回报率:1.1%
擅长基金类型:债券型
综合评价
2.6
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 1.04% 3.21% 2.55% 3.26% 1.81% 8.19% 57.69%
同类排行(中短期纯债型) 1956/2767 1790/2706 1928/2815 1332/2797 1703/2833 1688/2513 --
同类平均(中短期纯债型) 1.55% 3.84% 3.32% 2.89% 0.49% 8.27% --
年化收益率(%) 2.07% 3.21% 2.97% 3.26% 1.81% 2.73% 5.03%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
普通企业债 15,177.43 7.27
政策性金融债 10,061.42 4.82
五大债券
数据日期:2024-09-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
19广州金控 101901518 5,136.72 2.46
24农发01 240401 5,055.92 2.42
24一汽租赁 042480294 5,027.80 2.41
24农发21 240421 5,005.51 2.40
24大唐租赁 012482151 5,012.91 2.40
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
纯债型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
基金公告
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大成景安短融债券B(000129)申购赎回
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大成景安短融债券B(000129)十大持有人
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大成景安短融债券B(000129)历史净值
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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大成景安短融债券B(000129)持仓变化
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大成景安短融债券B(000129)全部持股
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嘉实稳宏 1.3979 0.81%
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兴业启元 1.3164 0.64%
施罗德亚 134.2090 0.62%
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大成纳斯 4.9809 2.39%
大成港股 0.8758 1.83%
大成港股 0.8605 1.82%
大成有色 1.7162 1.73%
大成互联 1.7917 1.40%
大成互联 1.8051 1.40%
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