大成景安短融债券B
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.04% | 3.21% | 2.55% | 3.26% | 1.81% | 8.19% | 57.69% |
同类排行(中短期纯债型) | 1956/2767 | 1790/2706 | 1928/2815 | 1332/2797 | 1703/2833 | 1688/2513 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.55% | 3.84% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 8.27% | -- |
年化收益率(%) | 2.07% | 3.21% | 2.97% | 3.26% | 1.81% | 2.73% | 5.03% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 15,177.43 | 7.27 |
政策性金融债 | 10,061.42 | 4.82 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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大成景安短融债券B(000129)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成景安短融债券B(000129)持有人结构
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报告期
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大成景安短融债券B(000129)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成景安短融债券B(000129)持仓变化
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报告日
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大成景安短融债券B(000129)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实稳宏 | 1.4347 | 0.82% | |
嘉实稳宏 | 1.3979 | 0.81% | |
兴业启元 | 1.3599 | 0.66% | |
兴业启元 | 1.3164 | 0.64% | |
施罗德亚 | 134.2090 | 0.62% |