大成景安短融债券B
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涨跌幅
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
2.34%
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近3年涨幅
7.99%
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数据日期:2025-2-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.01% | 2.34% | -0.05% | 3.32% | 3.26% | 7.99% | 58.80% |
同类排行(中短期纯债型) | 2120/2787 | 2175/2713 | 1062/2882 | 2074/2817 | 1332/2797 | 1753/2605 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 2.92% | 4.11% | 0.08% | 4.59% | 2.89% | 8.53% | -- |
年化收益率(%) | 2.01% | 2.34% | -0.32% | 3.32% | 3.26% | 2.66% | 4.99% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 39,375.30 | 9.50 |
政策性金融债 | 10,081.56 | 2.43 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成景安短融债券B(000129)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成景安短融债券B(000129)持有人结构
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报告期
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大成景安短融债券B(000129)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成景安短融债券B(000129)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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TMD,今天暴跌这么多,何一城你简直是没治了!你彻底打破了基民对你的认知!!
近5天你就跌了近5分钱,半年你才涨了近5分钱,距离发行价你又接近了腰斩,太令基民寒心
2025-02-28 20:41:01
来自:易基常态贴吧
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大成景安短融债券B(000129)持仓变化
报告日
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大成景安短融债券B(000129)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成景安短融债券B(000129)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇丰亚洲 | 9.7817 | 0.62% | |
汇丰亚洲 | 9.8511 | 0.59% | |
汇丰亚洲 | 7.8527 | 0.58% | |
汇安稳裕 | 1.1757 | 0.49% |