大成景安短融债券B

(000129)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：曾婷婷万晓慧

单位净值:1.3360	净值增长率:0.03%	累计净值:1.5460	净值更新日期:2024/11/11
基金简称:大成短融B
最新规模:20.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
东亚联丰	100.4200	0.68%
兴业启元	1.3599	0.66%
华夏精选	1.2058	0.65%
兴业启元	1.3164	0.64%
华泰保兴	1.1624	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成健康	1.1900	1.36%
大成健康	1.2060	1.35%
大成医药	0.6208	1.31%
大成医药	0.6129	1.29%
医服ETF	0.5424	1.14%
大成标普	2.7164	0.97%
大成标普	2.7129	0.96%
大成价值	0.7374	0.81%
大成价值	0.7416	0.80%
大成品质	0.7890	0.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.06%	3.21%	2.58%	3.26%	1.81%	8.21%	57.74%
同类排名(中短期纯债型)	1718/2466	1636/2408	1958/2815	1332/2797	1703/2833	1444/2223	--
同类平均(中短期纯债型)	1.61%	3.99%	3.46%	2.89%	0.49%	8.00%	-
年化收益率(%)	2.12%	3.21%	2.58%	3.26%	1.81%	2.74%	5.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.83	107.89	115.17

最新总份额：20.0270亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,177.43	7.27
政策性金融债	10,061.42	4.82

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19广州金控MTN002	101901518	5,136.72	2.46
24农发01	240401	5,055.92	2.42
24一汽租赁CP006	042480294	5,027.80	2.41
24农发21	240421	5,005.51	2.40
24大唐租赁SCP004	012482151	5,012.91	2.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.36	3.59	4.34	3.86	4.86	1.42	低	0.51	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.08%	1/4	0.00%	2/4	5.84%	1/4	0.00%	0/4

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：36帖子数：17

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情