大成一带一路灵活配置混合A
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近3月涨幅
1.49%
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近1年涨幅
28.48%
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近3年涨幅
7.52%
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数据日期：2026-1-13
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.59% | 28.48% | 5.22% | 17.88% | -3.07% | 7.52% | 154.67% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2273/4539 | 2167/4473 | 1199/4845 | 2247/4881 | 4129/5010 | 2829/4251 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.67% | 31.53% | 3.56% | 21.78% | 3.87% | 17.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.17% | 28.48% | 146.68% | 17.88% | -3.07% | 2.51% | 17.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 9.23% | - | 1601 | -1314 | 咨询 |
| 立华股份 | -- | -- | 6.84% | 100.00% | 51 | -279 | 咨询 |
| 百亚股份 | -- | -- | 6.61% | -26.64% | 42 | -540 | 咨询 |
| 上海新阳 | -- | -- | 6.31% | - | 23 | -209 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 6.18% | - | 98 | -460 | 咨询 |
| 永辉超市 | -- | -- | 5.59% | 36.34% | 38 | -310 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.45% | -32.38% | 3747 | -790 | 咨询 |
| 泰恩康 | -- | -- | 4.45% | -49.49% | 29 | -178 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 4.17% | -9.35% | 201 | -530 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 3.97% | -0.75% | 107 | -1181 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下基金获配爱旭股份（600732）非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2025-09-26 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 大成基金管理有限公司旗下193只公募基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成一带一路灵活配置混合A(002319)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成一带一路灵活配置混合A(002319)持有人结构
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报告期
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大成一带一路灵活配置混合A(002319)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成一带一路灵活配置混合A(002319)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成一带一路灵活配置混合A(002319)持仓变化
报告日
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大成一带一路灵活配置混合A(002319)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成一带一路灵活配置混合A(002319)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
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| 中邮瑞享 | 1.3175 | 6.07% | |
| 中邮瑞享 | 1.2826 | 6.05% | |
| 中银科技 | 1.0263 | 6.00% | |
| 农银智增 | 1.0370 | 5.94% | |
| 新华安享 | 1.3456 | 4.93% | |
| 信澳医药 | 1.3136 | 4.78% | |
| 广发创新 | 0.9070 | 4.61% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大成正向 | 1.6420 | 2.11% | |
| 大成正向 | 1.6590 | 2.09% | |
| 大成恒生 | 1.8729 | 1.59% | |
| 大成国企 | 5.3560 | 1.52% | |
| 大成国企 | 5.2970 | 1.50% | |
| 大成恒生 | 1.0860 | 1.50% | |
| 大成恒生 | 1.0872 | 1.49% | |
| 大成新锐 | 8.5790 | 1.47% | |
| 大成新锐 | 8.4700 | 1.46% | |
| 大成睿景 | 3.1460 | 1.45% |
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