嘉实丰益纯债定期债券
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数据日期：2023-5-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | 2.98% | 2.78% | 1.51% | 0.55% | 5.56% | 52.72% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | 212/833 | 200/1322 | 715/913 | 767/804 | 557/601 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.12% | -- | 2.14% | 2.40% | 4.29% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | 2.98% | 6.80% | 1.51% | 0.55% | 1.85% | 5.26% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 15,194.82 | 48.08 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-04-07 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-03-06 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-02-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 | 基金托管协议,基 | 2023-02-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实丰益纯债定期债券(000116)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)持有人结构
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报告期
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)十大持有人
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报告日
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)持仓变化
报告日
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 鑫元皓利 | 1.0316 | 0.17% | |
| 中欧尊悦 | 1.0078 | 0.16% | |
| 东吴添利 | 1.0086 | 0.16% | |
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