嘉实丰益纯债定期债券
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数据日期：2021-4-9
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综合评价
1.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.23% | 0.12% | -1.43% | 4.28% | 4.52% | 12.11% | 43.48% |
| 同类排行（纯债债券型） | 725/781 | 578/665 | 794/804 | 43/690 | 191/545 | 274/411 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.79% | 0.80% | 0.87% | 2.74% | 4.72% | 12.80% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.45% | 0.12% | -5.28% | 4.28% | 4.52% | 4.04% | 5.51% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 30,911.20 | 14.45 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关闭跨TA转换业务的公告 | 基金间转换 | 2021-01-21 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年第四次收益分配公告 | 收益分配 | 2020-12-04 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2020-11-06 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第1号) | 招募说明书(更新 | 2017-07-03 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2013年第1号) | 招募说明书(更新 | 2014-01-04 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-01-04 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)十大持有人
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)持仓变化
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)全部持股
报告日
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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