嘉实丰益纯债定期债券
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数据日期：2022-5-13
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.88% | 2.57% | 1.03% | 0.55% | 4.28% | 8.80% | 47.88% |
| 同类排行（纯债债券型） | 704/808 | 672/761 | 597/906 | 767/804 | 43/690 | 440/514 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.70% | 4.05% | 0.99% | 4.29% | 2.74% | 11.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.75% | 2.57% | 2.83% | 0.55% | 4.28% | 2.93% | 5.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 8,363.70 | 13.34 |
| 国债 | 2,108.79 | 3.36 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-04-11 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-03-04 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-01-26 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-21 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-21 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)持有人结构
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报告期
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)十大持有人
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)持仓变化
报告日
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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