嘉实丰益纯债定期债券
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数据日期:2021-4-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.23% | 0.12% | -1.43% | 4.28% | 4.52% | 12.11% | 43.48% |
同类排行(纯债债券型) | 725/781 | 578/665 | 794/804 | 43/690 | 191/545 | 274/411 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.79% | 0.80% | 0.87% | 2.74% | 4.72% | 12.80% | -- |
年化收益率(%) | -2.45% | 0.12% | -5.28% | 4.28% | 4.52% | 4.04% | 5.51% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 30,911.20 | 14.45 |
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
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嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年第四次收益分配公告 | 收益分配 | 2020-12-04 |
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嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第1号) | 招募说明书(更新 | 2017-07-03 |
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2013年第1号) | 招募说明书(更新 | 2014-01-04 |
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-01-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)十大持有人
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)持仓变化
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)全部持股
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)持有债券
报告日
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兴业年年 | 1.1600 | 0.17% | |
泰康年年 | 1.0309 | 0.16% | |
天弘弘丰 | 1.0422 | 0.12% |