嘉实丰益纯债定期债券A
(000116) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0247
1.0247
涨跌幅
-0.07%
-0.07%
近3月涨幅
0.89%
0.89%
近1年涨幅
6.93%
6.93%
近3年涨幅
15.91%
15.91%
数据日期：2024-12-19
返回
综合评价
4.9
综合评价
7
综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.81% | 6.93% | 6.45% | 7.48% | 1.51% | 15.91% | 70.01% |
| 同类排行（纯债债券型） | 398/1899 | 115/1382 | 146/1706 | 25/1260 | 704/899 | 40/722 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.27% | 5.11% | 4.87% | 4.00% | 2.42% | 11.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.62% | 6.93% | 6.65% | 7.48% | 1.51% | 5.30% | 6.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 30,435.86 | 30.15 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月10日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-10 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-12-10 |
| 关于新增嘉实丰益纯债定期债券基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-12-07 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第四次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-11-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实丰益纯债定期债券A(000116)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实丰益纯债定期债券A(000116)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实丰益纯债定期债券A(000116)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实丰益纯债定期债券A(000116)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉实丰益纯债定期债券A(000116)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实丰益纯债定期债券A(000116)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实丰益纯债定期债券A(000116)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 东吴添瑞 | 1.0931 | 2.55% | |
| 东吴添瑞 | 1.0900 | 2.55% | |
| 东海鑫宁 | 1.1124 | 1.52% | |
| 嘉合磐立 | 1.0313 | 1.38% | |
| 申万菱信 | 1.0541 | 1.13% | |
| 东方红3 | 1.0509 | 1.12% | |
| 大摩18个 | 1.0440 | 1.07% | |
| 国寿安保 | 1.0894 | 1.04% | |
| 国泰泰合 | 1.0243 | 1.04% | |
| 国联安恒 | 1.0723 | 0.92% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实信息 | 1.4667 | 4.07% | |
| 嘉实信息 | 1.4497 | 4.06% | |
| 嘉实北交 | 0.8142 | 3.65% | |
| 嘉实北交 | 0.7993 | 3.64% | |
| 嘉实北证 | 1.1629 | 3.09% | |
| 嘉实北证 | 1.1570 | 3.09% | |
| 嘉实中证 | 0.9131 | 2.84% | |
| 嘉实优质 | 0.5500 | 2.69% | |
| 嘉实优质 | 0.5429 | 2.69% | |
| 嘉实国证 | 1.2400 | 2.51% |
好基推荐
