嘉实丰益纯债定期债券
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近3年涨幅
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数据日期：2019-10-18
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-10-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.50% | 5.08% | 3.75% | 6.55% | 2.17% | 10.63% | 38.56% |
| 同类排行（纯债债券型） | 243/659 | 255/539 | 215/634 | 288/585 | 199/494 | 128/296 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.28% | 5.25% | 3.87% | 5.69% | 1.81% | 9.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.01% | 5.08% | 3.75% | 6.55% | 2.17% | 3.54% | 6.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 18,121.60 | 16.10 |
| 普通企业债 | 10,266.00 | 9.12 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 纯债基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.39 | 3.57 | 9.87 | 9.37 | 1.66 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2016-04-08
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.10% | 17/121 | 0.29% | 37/121 | 6.73% | 40/121 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 纯债型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-06-30
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2013-04-13 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2019年第三次收益分配公告 | 收益分配 | 2019-09-03 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-29 |
| 关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2019-08-08 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-07-09 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-07-05 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) | 招募说明书(更新 | 2019-07-03 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) | 招募说明书(更新 | 2019-07-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-06-26 |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)申购赎回
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分红报告 |
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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