嘉实丰益纯债定期债券
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数据日期：2020-8-4
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.35% | 4.75% | 3.35% | 4.52% | 6.55% | 15.72% | 44.27% |
| 同类排行（纯债债券型） | 36/628 | 56/515 | 36/690 | 191/545 | 247/484 | 76/339 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.99% | 3.38% | 1.74% | 4.72% | 5.84% | 13.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.70% | 4.75% | 5.64% | 4.52% | 6.55% | 5.24% | 6.14% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 14,082.41 | 15.44 |
| 政策性金融债 | 5,141.50 | 5.64 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 纯债基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.39 | 3.57 | 9.87 | 9.37 | 1.66 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2016-04-08
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.10% | 17/121 | 0.29% | 37/121 | 6.73% | 40/121 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 纯债型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》... | 基金法律文件修改 | 2020-01-22 |
| 关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留... | 基金法律文件修改 | 2018-07-28 |
| 关于修改嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公... | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年06月30日更新) | 招募说明书(更新 | 2020-06-30 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-06-30 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2020-06-03 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)十大持有人
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分红报告 |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)持仓变化
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)全部持股
报告日
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嘉实丰益纯债定期债券(000116)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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