嘉实丰益纯债定期债券A

(000116)开放式-纯债债券型

基金经理：闵锐程剑张博洋

单位净值:1.0247	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.5414	净值更新日期:2024/12/19
基金简称:嘉实丰益A
最新规模:10.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.6407	3.97%
嘉实上证	1.5216	3.93%
嘉实上证	1.2933	3.73%
嘉实上证	1.2989	3.73%
嘉实上证	1.2923	3.72%
嘉实中证	0.9488	3.18%
嘉实中证	0.9423	3.18%
嘉实中证	1.2670	2.88%
嘉实中证	1.2587	2.88%
嘉实文体	1.8710	2.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.81%	6.93%	6.45%	7.48%	1.51%	15.91%	70.01%
同类排名(纯债债券型)	398/1899	115/1382	146/1706	25/1260	704/899	40/722	--
同类平均(纯债债券型)	2.27%	5.11%	4.87%	4.00%	2.42%	11.89%	-
年化收益率(%)	5.62%	6.93%	6.45%	7.48%	1.51%	5.30%	6.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.03	112.42	121.41

最新总份额：6.2610亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	30,435.86	30.15

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	6,188.44	6.13
21国开08	210208	6,127.97	6.07
24国开清发02	09240202	6,077.55	6.02
24国开15	240215	6,035.29	5.98
24农发21	240421	6,006.61	5.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.39	3.57	9.87	9.37	1.66	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.10%	17/121	0.29%	37/121	6.73%	40/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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