嘉实丰益纯债定期债券

(000116)开放式-纯债债券型

基金经理：程剑

单位净值:1.0262	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.5321	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:嘉实丰益
最新规模:10.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
博时上证	109.0570	0.38%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东亚联丰	97.2100	0.34%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.0700	4.28%
嘉实全球	1.7780	4.10%
嘉实全球	1.7780	4.10%
嘉实中证	0.7833	3.43%
嘉实全球	1.4691	3.30%
嘉实全球	1.4836	3.29%
嘉实全球	0.1102	3.18%
嘉实纳斯	1.3257	2.73%
嘉实纳斯	1.5729	2.60%
嘉实纳斯	1.5822	2.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.68%	8.49%	5.48%	7.48%	1.51%	15.76%	68.45%
同类排名(纯债债券型)	52/1938	27/1436	77/1821	26/1324	717/915	45/750	--
同类平均(纯债债券型)	2.09%	4.37%	3.51%	4.00%	2.40%	11.43%	-
年化收益率(%)	7.36%	8.49%	5.48%	7.48%	1.51%	5.25%	6.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.03	112.42	121.41

最新总份额：6.2610亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	32,460.60	31.88

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开15	200215	6,686.87	6.57
21国开05	210205	6,615.20	6.49
21国开15	210215	6,503.95	6.39
22国开05	220205	6,393.64	6.28
23国开10	230210	6,260.94	6.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.39	3.57	9.87	9.37	1.66	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.10%	17/121	0.29%	37/121	6.73%	40/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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