中银标普全球资源等权重指数(QDII)A

(000049)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.5890	净值增长率:-1.06%	累计净值:1.5890	净值更新日期:2023/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银资源A
最新规模:0.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.2042	1.95%
易方达标	1.4564	1.88%
易方达标	1.4715	1.87%
粤港澳大	1.0035	1.29%
广发道琼	2.4282	1.19%
广发道琼	2.4018	1.19%
华宝油气	0.1120	1.17%
华宝油气	0.7991	1.17%
华宝油气	0.7832	1.15%
大成全球	0.1409	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.6940	2.97%
中银颐利	0.7010	2.94%
中银转债	2.5062	1.91%
中银转债	2.3881	1.91%
中银研究	0.5130	1.79%
中银新趋	1.1310	1.62%
中银消费	1.5820	1.61%
中银新趋	1.1410	1.60%
中银研究	0.5180	1.57%
中银消费	1.5770	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.14%	3.99%	-	3.25%	5.60%	35.93%	58.90%
同类排名(复制指数型)	12/235	22/234	/	107/237	19/236	11/165	--
同类平均(复制指数型)	8.96%	-13.25%	-	6.07%	-12.69%	-26.21%	-
年化收益率(%)	44.27%	3.99%	-	3.25%	5.60%	11.98%	5.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	67.77	69.22	75.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银标普数据不全。
在财务资质方面，中银标普数据不全。
在持仓周转率方面，中银标普数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.81%	24/40	-9.32%	38/40	-25.66%	27/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-12-31

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