中银标普全球资源等权重指数(QDII)A
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35.93%
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数据日期:2023-1-17
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 22.14% | 3.99% | -- | 3.25% | 5.60% | 35.93% | 58.90% |
同类排行(复制指数型) | 12/235 | 22/234 | -- | 107/237 | 19/236 | 11/165 | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.45% | 15.22% | -- | 6.07% | -12.69% | -15.85% | -- |
年化收益率(%) | 44.27% | 3.99% | -- | 3.25% | 5.60% | 11.98% | 5.99% |
四分位排名 |
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-03-20 |
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-03-20 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
中银基金管理有限公司关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基... | 基金清算 | 2023-01-17 |
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关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2023年境外主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-30 |
关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金暂停申购及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2022-11-19 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)持有人结构
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报告期
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中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)十大持有人
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报告日
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中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)持仓变化
报告日
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中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发道琼 | 2.4024 | 1.45% | |
广发道琼 | 2.4306 | 1.45% | |
广发全球 | 0.1586 | 1.34% | |
广发全球 | 0.1610 | 1.32% | |
长信标普 | 2.2000 | 1.15% | |
汇添富香 | 0.6710 | 1.05% |